Что такое индекс страха и жадности? Это индекс который показывает текущее настроение на рынке криптовалюты. Данный индекс направлен на Bitcoin, но в целом, его можно и нужно применять при анализе крипто рынка в целом.
Что показывает и зачем измерять индекс страха и жадности? Рынок криптовалют, как и все финансовые рынки, построен на эмоциональных реакциях участников рынка. Жадность и страх, это неотъемлемые эмоциональные качели участников торгов.
Если вы не изучали технический анализ криптовалют, люди склонны становится жадными когда рынок растет, и очень трусливыми, когда рынок падает. Есть такое понятие — FOMO, это страх упустить выгоду. Очень яркое проявляется на растущем рынке. Если человек торгует без системы, когда финансовый инструмент падает, а он не зафиксировал прибыль, жадность резко сменяет страх.
Индекс страха и жадности создан для анализа эмоциональной реакции рынка. Как использовать индекс страха и жадности, мы обсудим ниже. У данного индикатора есть два положения:
- Крайний страх. Указывает на признак максимального признака страха на рынке. Может быть хорошей возможностью для набора среднесрочной позиции.
- Жадность. Время чрезмерной жадности толпы. Говорю толпы, так как умные деньги работают по торговым системам и планам. Там эмоциональная составляющая сводится к минимуму. В теории. Но все мы люди, просто у каждого из нас свой ценовой предел.
Разработчики индекса страха и жадности Bitcoin, привели его к простой шкале от 0 до 100. Где 0 — это чрезвычайный страх, а 100 — это чрезвычайная жадность.
Актуальный показатель страха и жадности Bitcoin. Обновляется ежедневно
Какие данные использует индекс страха и жадность для анализа рынка
Для передачи максимально точного эмоционального состояния рынка, используют пять источников информации:
- Волатильность Bitcoin
- Импульс и объем рынка
- Социальные факторы
- Опросы
- Доминирование
- Тенденции
Влияние каждого их них разное. Совокупность этих факторов приводит к математическому значению страха и жадности на рынке Bitcoin и в целом на криптовалютном рынке. Так как Bitcoin имеет пока прямое и сильнейшее влияние на крипто рынок.
Волатильность Bitcoin (25%)
Измеряется текущая волатильность Bitcoin и максимальные просадки. Эти данные сравнивают со средними значения за последние 30 и 90 дней. Как утверждают авторы, рост волатильности Bitcoin, связан с признаком страха на рынке.
Импульс и объем рынка (25%)
Изменяется текущий объем и рыночный импульс или моментум. Данные сравниваются со средним значением за 30 и 90 дней. По словам разработчиков данного индекса, если объемы начинают расти из дня в день, при этом это сопровождается импульсным и резким движением цены, участники рынка ведут себя слишком жадно.
Социальный фактор (15%)
На данный момент учитываются данные из Twitter. Парсер собирает и анализирует посты с нужными хештегами для каждой монеты. Публично авторы показывают данные только для Bitcoin. Но собирают информацию по многим монетам. Учитываются хештеги, их количество и частота появлений, количество и появления постов с нужными словами, просмотри, лайки, ретвиты анализируемых материалов. При высоком и резко возрастающем взаимодействии с анализируемой монетой, авторы делают вывод о возрастающем оптимизме и жадности на рынке.
Опросы (15%). Пока не учитывается
Авторы индикатора страха и жадности используют свои платформы для проведения опросов. Опросы проходят еженедельно. Чаще всего это одни и те же опросы. Такой подход дает возможность прослеживать тенденции в изменении настроения участников крипто рынка. Опрашивают от 2000 до 3000 человек. Как профессиональный маркетолог, скажу что данная выборка полностью репрезентативна. Что дает возможность получить точные данные.
Доминирование (10%)
Это доля Bitcoin относительно капитализации всего крипторынка. По мнению авторов индекса страха и жадности, при росте доминирования Bitcoin, спекулятивные инвестиции в альткоины уменьшаются, что говорит о повышении страха у участников рынка. Переход в Bitcoin, напоминает поиск тихой гавани при шторме.
С другой стороны, когда доля Bitcoin в общей капитализации рынка уменьшается, люди начинают более жадными и инвестируют в большее количество альткоинов с целью большей прибыли, чем можно получить в Bitcoin.
Тенденции или тренды (10%)
Тут авторы индекса страха и жадности не стали усложнять, просто воспользовавшись инструментом Google Trends. Они анализирует множество запросов связанных с криптовалютой в целом, не только Bitcoin. Рост тех или иных запросов, может показывать общее настроение участников рынка.
Как использовать индекс страха и жадности в инвестициях, торговле, анализе рынка в целом
Что такое индекс страха и жадности разобрались, вы теперь даже имеете поверхностное понимание из каких показателей высчитывается данный индекс. Поверхностно, потому что мы не знаем всех деталей расчетов, точных показателей которые входят в расчет, запросы которые анализируют и так далее.
Но это и не важно, у нас есть график индекса страха и жадности, у нас есть график Bitcoin, наложив одни значения на другие, вы увидите пользу в этом индексе. Оригинальное название — «Crypto Fear & Greed Index».
Открываем график Bitcoin и индекс страха и жадности (Fear & Greed Index), смотрим динамику изменения цены Bitcoin к динамике изменения показателя индекса страха.
Четко видно, что рост жадности приводит к росту цены, и максимальные цены, даже скажем аккуратнее, верхние диапазоны цен Bitcoin, совпадают с верхним диапазонам индекса.
Можно сказать так, когда индекс страха и жадности возрастает выше отметки 60 и держится в этих значениях довольно долго, особенно в районе 75-85, это признак чрезвычайной жадности на рынке. Анализируйте сколько времени идет рост и сколько времени Bitcoin находится на своих максимальных или текущих значениях, сравнивайте с предыдущими движениями по времени.
Но не используйте только индикатор Crypto Fear & Greed Index, это дополнительный элемент вашей системы анализа цен и принятия решений. Причем очень хороший инструмент. Помимо индикатора страха и жадности, используйте технический анализ криптовалют и свечной анализ криптовалют.
