История возникновения свечного анализа
Первая рисовая биржа в Японии появилась в конце 17 века, она называлась Дожимы. Торговля на ней велась исключительно рисом, но после 1710 г. — рисовыми купонами или расписками. Они стали стали первыми в мире фьючерсами на товар.
О популярности рисовых расписок говорят исторические факты. В 1749 году, число рисовых купонов на рынке Осаки было эквивалентно 110 000 тюков риса (мера исчисления в древней Японии), тогда как реального риса на территории Японии было не более 30 000 тюков.
Японские свечи как способ анализа финансовых рынков зародился в Японии после 1803 года. Это год смерти Мунэхиса Хомма, величайшего трейдера и финансового советника правительства. Это был богатейший человек в Японии, который большую часть своей жизни посвятил торговле на бирже. Незадолго до смерти, Хомма описал свой принцип анализа рынка, который и лег в основу анализа японских свечей на финансовых рынков.
Для торговли криптовалютой и проверку всех изученных паттернов, рекомендую биржу Bybit, помимо лучших торговых условий, там есть демо трейдинг.
Для анализа графика криптовалют используйте только TradingView.
Построение японских свечей. Как формируется свеча
Что такое свеча в трейдинг? Что означают красные и зеленые свечи? Как формируются японские свечи?
Название свечной анализ пошло от сходства на реальную свечу. Тело свечи и фитили напоминают реальные свечи.
В классическом анализе японских свечей, свечи представлены двумя цветами, белым и черным. В современных торговых терминалах они подкрашены зеленым и красным цвет по умолчанию. Если вы ничего не меняли в настройках.
У свечи есть цена открытия, цена закрытия, максимальная цена и минимальная цена. Эти четыре цены формируют свечу.
Тело свечи — это диапазон от цены открытия до цены закрытия. Если цена закрытия ниже цены открытия, тело будет красного цвета. Если цена закрытия будет выше цены открытия, свеча будет зеленого цвета.
Фитили свечи — это диапазон от минимальной цены до максимальной цены. Фитили могут совпадать с ценами открытия и закрытия, тогда мы увидим просто тело, без фитилей.
Каждая свеча формируется за выбранный интервал времени. Если вы выберите на графике минутный интервал (1M), то каждая свеча будет показывать диапазон цены в одну минуту. Свеча показывает цену открытия, цену закрытия, максимальную цену и минимальную цену за одну минуту торгов. Если это дневной интервал (1D), то мы увидим цену открытия, цену закрытия, максимальную и минимальную цену за один торговый день.
Иногда максимальные и минимальные цены совпадают с ценами открытия и закрытия, такая свеча имеет полное тело и не имеет фитилей, либо их нет сверху или снизу.
На примере выше, свечи без нижних фитилей. Это значит что цена открытия совпадает с минимальной ценой.
Если цена открытия и цена закрытия практически одинаковые, такие свечи называют волчками. У них короткое тело и как правило есть фитили.
Если цена открытия и цена закрытия одинаковые, или отличаются минимально (на пару тиков), такие свечи называют дожи.
Если в свече дожи цена открытия и цена закрытия отличаются хотя бы на тик (минимальное изменение цены), то свеча будет подкрашена, если цена открытия равна цене закрытия, такая свеча скорее всего будет серого цвета. Это зависит от настроек торгового или графического терминала.
Тело и тени
На основе одной свечи не стоит принимать торговых решений, но даже одна свеча или ее тени могут сказать очень многое о балансе спроса и предложения на рынке криптовалют. Сейчас рассмотрим что можно сказать о монете на основе анализа одной свечи в правильных ценах.
Что такое правильные цены? Я часто буду использовать это понятие. Это цены, в которых вы уже видели тот сценарий, который вы хотели бы увидеть еще раз. Например цена упала на уровень покупателя, в цены, с которых мы уже видели в истории хорошие покупки. Если мы увидим на основе свечного анализа модель перелома падающего тренда, можно работать с этой моделью или сигналом.
Длинное зеленое тело при низких ценах
Такая свеча должна быть в 2.5-3 раза больше стандартной свечи которые вы видите на графике того тайм фрейма, на котором анализируете. Желательно на повышенном объеме. Очень внимательно, что бы не брать каждую свечу, если красные свечи так же растянутые, сильнее чем обычно, и появляется зеленая растянутая чуть выше красных, это не то же самое. Значит на рынке в данный момент повышенная волатильность. Важно увидеть характер движения цены сейчас и на фоне этого увидеть резко возросшую зеленую цену.
Такая свеча в ценах покупателя, т.е. на уровне поддержки является ранним признаком, что тут действительно есть покупатели, которые готовы покупать в этих ценах. Возможно нисходящая тенденция подходит к концу и покупатели начинаю исполнять свой объем.
Видим что на откате, в тех ценах, где мы на истории видели уже хорошие покупки, появляется сильная зеленая свеча на повышенном объеме. Подтверждая интерес покупателей к этим ценам и готовность дальше покупать. Это график Bitcoin.
Свежий пример на графике Bitcoin. Посмотрим чем закончится эта истории. Я закупился.
Длинное зеленое тело оказывает цене поддержку
Вторая особенность больших зеленых тел, оказывать ценам поддержку при падении. Это очень частая история. Главное определить в правильных ценах такую свечу.
Обратите внимание, что через несколько месяцев, эта свеча которая выступила в роли подтверждения поддержки в низких ценах, сама выступила в роли поддержки. От нее произошел сильный отскок.
Когда растянутая зеленая свеча оказывает поддержку, это происходит примерно от ее основания до середины свечи. Там где как правило реализуется самый большой объем при ее формировании.
Длинное зеленое тело пробивает сопротивление или цены продавца
Вторая особенность сильных зеленых свечей, на повышенном объеме, это пробой уровня продавца или сопротивления. Обычно пробой сопротивления такой свечей, является сильным сигналом.
На графике Bitcoin отчетливо видна как сильная зеленая свеча, на чуть повышенном объеме пробивает исторический уровень в 20000$, после этого мы увидели рост до 60000$.
Длинное красное тело при высоких ценах
Красные растянутые тела могут подтверждать сопротивление в высоких ценах и быть сигналом о развороте цены. Сильное давление продавцов.
Обратите внимание на длинную красную свечу в высоких ценах, мы видим ценовой диапазон, где рост замедляется и происходят постоянные откаты. И все заканчивается растянутой красной свечкой, которая гораздо длиннее обычных свечей за последние много дней или недель. После нее мы увидели сильное падение цены.
Длинное красное тело оказывает сопротивление росту цены
Как зеленое длинное тело оказывает поддержку цены при падении, растянутое красное тело оказывает сопротивление при росте. Возьмем тот же пример, он очень наглядный.
Свеча 1, которую мы рассмотрели ранее, оказала сопротивление примерно на середине своей длины. Мы увидели хороший откат. В дальнейшем цена пробила это сопротивления и пошла дальше, но это случилось уже через месяц.
На этом же скриншоте, обратите внимание на красную растянутую свечку 2. Появление такой свечи, которая явно в 3-5 раз больше всех предыдущих свеч, тем более в ценах, в которых мы ожидаем возможного сопротивления, она является подтверждением высоких цена и зоны повышенных продаж.
Если вы посмотрите на то что было в октябре, мы не сразу прошли свечу 2, цена перед примерно серединой тела этой свечи забуксовала. И пошла только через 4 дня торможения.
Растянутая красная свеча пробивает поддержку
Растянутая красная свеча на повышенном объеме пробивая поддержку или зону покупок, является сильным сигналом, что мы может еще долго не увидеть покупки.
Видим две растянуты свечки, которые пробивают зоны поддержку. Зоны отмечены зеленым. Уровни цены, это всегда зоны, для удобства можно рисовать линии, но уровень всегда представлен ценовым диапазонам а не одной ценой. И график на истории может показывать нам размер этих зон.
Видим что растянутые красные свечки на повышенном объеме пробивают эти зоны, цена сразу вниз не падает, но она уже не растет, а позже все равно мы видим дальнейшие продажи, хоть и после небольших отскоков цены. Если у таких свечей нет сильно длинной тени снизу, признака ильного откупа, то это сильных сигнал на общее настроение продаж на рынке.
Модели или паттерны в свечном анализе
Различные комбинации японских свечей дают информацию трейдеру о вероятностях изменения цены в будущем. Вы должны понимать, что мы как аналитики оперируем вероятностями. Набор каких либо моделей или паттернов в нужных ценах, увеличивает или уменьшает вероятность того или иного события.
Модели в свечном анализе делят на модели разворота и продолжения тренда.
Модели разворота указывают на вероятность остановки текущего тренда и возможного изменения цены в противоположную строну. Если цена шла вниз, видим образование модели разворота, можно ожидать остановки падения на какой либо срок, либо разворот цены и возможное движения цены в обратном направлении.
Модели или паттерны продолжения движения цены указывают на большую вероятность сохранения существующего тренда и движения цены в направлении тренда.
Мы все это разберем на конкретных примерах. Моделей продолжения движения не так много, как моделей перелома тренда. Вашим большим преимуществом будет совмещения технического анализа криптовалют и свечного анализа криптовалют.
Совместив эти два способа анализа рынка криптовалют, вы получите мощный инструмент для анализа и прогнозирования движения цены криптовалюты, как для новичка, так и для профи. Ниже есть пример, который показывает наглядно, как работают оба анализа вместе.
Пример на графике Bitcoin. Восходящий тренд Bitcoin в начале 2021 года. Мы видели восходящий тренд. Можно было провести линию тренда или линии канала. Зная вероятность движения цены в канале или тренде, можно было прогнозировать разворот цены при подходе к данным линиям. Когда цена подходила к линии тренда, разворот можно было видеть по свечному анализу. Каждый перелом, это модель перелома, которые вы скоро узнаете.
Выше пример, как читать свечи на бирже криптовалют. Мы знаем из технического анализа, что на подходе к линии тренда, цена имеет больше вероятности отбиться от линии и продолжит движения вверх. Это касается и верхней и нижней линии канала.
Японский свечи в трейдинге помогают видеть изменения настроения на рынке и вовремя принимать правильные для вас решения. Как читать свечи на бирже мы подробно разберем ниже.
Важная информация по поводу анализа японских свечей. Японские свечи не всегда показывают идеальные модели как на схемах. Они могут быть не идеальны, фитили больше или меньше, тела больше или меньше, все это лишь игра вероятностей. Если вы видите что то похожее на модель в нужных ценах, это дает вам вероятность ожидаемого события.
Модели из одной свечи
Свечные модели могут формироваться как одной свечой, так и их комбинациями из нескольких свеч. Мы начнем с анализа одиночных свечей, который формируют модели. Дальше по нарастающей.
Свеча молот
Молот характеризуется длинным фитилем снизу и телом закрытым практически под максимальные цены. Молот — это признак разворота, и может считаться таким, только после нисходящего тренда. Если вы видите молот внутри ценового диапазона, он нейтрален. Если он у нижней границы ценового диапазона или бокового тренда, его можно рассматривать как модель разворота.
Учитывая тот факт, что молот появляется при сильном падении рынка, попытка цены пойти вверх после этой свечной модели, может встретить сильное сопротивление. Очень часто, после образования молота, можно увидеть ретест цен, в которых образовалась модель молот. Если молот сможет оказать поддержку цене при ретесте, это увеличит вероятность разворота и возможного изменения тренда.
На скриншоте выше, модель молот на графике Cardano. Молот возник у нижней границе бокового тренда. После него, цена сделал еще попытку ретеста, и пошла вверх. Обратите внимание, что молот еще несколько месяцев подвергался ретестам, до того как цена ушла вверх.
На графике выше, классический молот с длинной нижней тенью и маленьким телом закрытым практически под максимум цены. Тело модели молот может быть как зеленым, так и красным.
Свеча повешенный
Свеча повешенный, является противоположностью свечи молот. Повешенный характеризуется коротким телом и длинной нижней тенью. Тело может быть как зеленое, так и красное. Не имеет значение. Верхняя тень может быть, но она как правило должна быть короткая.
Повешенный — это сигнал разворота после растущего тренда. Свеча повешенный может быть признаком разворота только в том случае, если ей предшествовал рост рынка и восходящий тренда. Если она появляется в коридоре, можно игнорировать. Если у верхней границы коридора, можно рассматривать как модель разворота.
Для большей уверенности, нужно желательно дождаться подтверждения. Это вторая свечка после повешенного красного цвета.
Выше на примере графика Bitcoin, можно увидеть модель повешенный на вершине тренда. Видно что только после того как появилось подтверждение, т.е. красная свечка, мы увидели начала разворота и падение цены. Которое в закончилось свечей молот, отмечено на графике внизу отката.
Падающая звезда
Модель падающая звезда имеет длинный верхний фитиль и маленькое тело красным или зеленым цветом. Свеча падающая звезда является признаком разворота, если образуется после роста цена и восходящего тренда. Если она образуется в ценовом диапазоне или флете, можно ее игнорировать. Если у верхней границы бокового тренда, можно рассматривать как сигнал разворота.
На скриншоте выше видно, что после свечной модели падающая звезда, начался разворот, а так же в ценах падающей звезды, был еще один ретест, где мы еще раз увидели падающую звезду с красным телом. Рядом с ним свеча повешенный. После этого, мы увидели еще большее падение цены.
Перевернутый молот
Свечная модель перевернутый молот, это модель с коротким телом снизу и длинным хвостом сверху. Хвост должен быть в 2 раза длиннее тела в идеале. Модель перевернутый молот является признаком разворота, если она появляется после падения.
После перевернутого молота, обязательно нужно дождаться подтверждения в виде зеленой свечки, что бы увеличить вероятность и ожидать остановки или разворота.
Мы рассмотрели модели свечного анализа состоящие из одной свечи. Очень важно что бы эта одна свеча находилось в правильном контексте.
Модели из двух свечей
Рассмотрим модели, которые формируются из 2х свечей.
Модель поглощение
Модель поглощения возникаем после движения вверх, когда появляется красная сеча, которая полностью своим телом перекрывает тело предыдущей зеленой свечи. При движении цены вниз, появляется зеленая свеча, которая полностью своим телом перекрывает тело последней красной свечи.
Для свечной модели поглощение, нужно соблюдение трех условий:
- На рынке должна быть ярко выраженная тенденция цены вверх или вниз.
- Тело свечи которая поглощает, должно полностью поглотить тело предыдущей свечи которую оно поглощает. Тени или фитили в этой модели не имеют значение.
На скриншоте выше видно много моделей поглощения, в итоге цена пошла вниз. Все модели появлялись после движения вверх, как правило, после этой модели мы видим снижение цены.
Выше пример бычьей модели поглощения. Когда цена пытается пойти вниз, или находится у нижних коридоров цены, после бычьего поглощения, цена идет вверх.
Завеса из темных облаков
Модель японского анализа графика завеса из темных облаков, считается не такой сильной как поглощение, но при этой модели в идеале нужно дождаться подтверждения второй свечей. Возникает данная свечная модель после восходящего тренда или в максимумах ценовых коридоров. Сначала формируется свеча с длинным зеленым телом, а следующая свеча должна перекрыть не менее половины ее тела. Т.е. тело красной свечи, должно перекрыть больше половины тела зеленой свечи.
Условия необходимые для формирования модели:
- Тело черной свечи или красной, должно перекрыть больше половины тела зеленой свечи.
- Особенно сильно работает после затяжного роста в ценах, с которых уже были продажи на истории или в максимальных ценах ценового коридора.
- Данная модель часто означает остановку движения на какое то время. Это не обязательно приводит к развороту в обратную сторону.
Просвет в облаках
Свечная модель просвет в облаках, образуется из двух свечей после выраженного падения цены, либо в минимальных ценах ценовых коридоров. После растянутой красной или черной свечи, появляется белая или зеленая свеча, тело которой перекрывает красную свечу больше чем на половину. Обязательно в этой модели нужно увидеть подтверждение. В виде еще одной зеленой свечки, которая закрывается выше тело свечи которая образует модель.
Харами
Свечная модель перелома харами, это редкая модель, встречается она не так часто. Суть этой модели заключается в том, что после падения, после черной длинной свечки с длинным телом, появляется маленькое тело как бы внутри этой красной свечки. Это явление в идеальном виде сложно вcтретить на биржах криптовалют, так как тут нет такого понятия как часы торговой сессии, как на биржах США. Исключаются такие явления как гэпы. Можно встретить на низко ликвидных монетах.
Но такую модель часто можно встретить на фондовых биржах, например таких как NYSE, NASDAQ.
Крест харами
Это та же модель харами, но маленькая свеча внутри предыдущей свечи представляет из себя не маленькое тело, а дожи.
Модели из трех и более свечей
Свечные модели состоящие из трех и более свечей.
Для торговли криптовалютой и проверку всех изученных паттернов, рекомендую биржу Bybit, помимо лучших торговых условий, там есть демо трейдинг.
Утренняя звезда
Утренняя звезда, это свечная модель разворота после падающего рынка. Как читать свечи на бирже в этой модели?
Свечная модель утренняя звезда состоит из свечи с длинным красным телом, за ней свеча с зеленым или красным телом, но очень маленькая относительно первой красной свечи, следом за ними, свеча с зеленым телом, перекрывающая значительную часть первой свечи с красным телом.
Видна как после утренней звезды, цена Биткоина пошла вверх.
Вечерняя звезда
Свечная модель вечерняя звезда, это то же самое что утренняя звезда, только после растущего рынка. Это модель говорит о том, что скорее всего будет остановка роста или разворот цены.
После большой зеленой свечи, идет маленькая свеча, за ней красная свеча, которая перекрывает как минимум половину тела зеленой свечи.
После модели разворота вечерняя звезда, цена Биткоина сильно упала.
Звезды дожи
Звезды дожи, это те же модели разворота как утренняя и вечерняя звезда, с одним лишь исключением, вторая свечка которая образует модель, это свечка дожи. Их может быть одна, две, три. Это не портит модель, а только усиливает ее.
Выше на скриншоте, видно что образовалась фигу вечерняя звезда у верхней границы ценового диапазона.
Видим звезду дожи в ценах, с которых уже покупали Ethereum.
Три горы, три реки, три будды
Данная модель свечного анализа возникает когда цена три раза отталкивается от максимума или от минимума. Формируется данная модель очень долго. Если это дневные свечи, это могут быть месяцы.
Эти пики могут быть в одних ценах, могут быть повышающимися незначительно, либо как на нижней схеме, центральный пик выше левого и правого.
На скриншоте графика Bitcoin можно найти и три горы, это пики 1,2 и 3 и три Будды, это пики (1), (2), (3).
Модель три реки, это перевернутая модель три горы. Три отскока от цены на минимумах. Очень хорошо видно на графике Эфира.
Вершина и основания «башня»
Свечная модель вершина башня, возникает после стремительного роста, когда после сильных зеленых свечей появляются несколько маленьких тел, говорящих о замедлении роста цена и остановки роста, дальше идет резкое падение вниз одной или двумя сильными красными свечками.
Модель основания башня, это та же модель, но после падения цены.
Переходим к моделям продолжения существующей тенденции.
Модели продолжения тенденции
Моделей продолжения тенденции мало. В основном анализ японских свечей направлен на анализа моделей разворота существующей тенденции или тренда на рынке. Поэтому они выделены отдельно.
Модель продолжения тренда «три ступени»
Модель есть и при восходящем тренде и при нисходящем тренде.
На скриншоте не идеальная модель, но она все таки есть. Не всегда модели бывают идеально отрисованные.
Как читать японские свечи на бирже для чайников. Свечи в трейдинге
Вы изучили основные модели японских свечей в трейдинге. Лучше всего их применять в комбинации с техническим анализом криптовалют. Тогда ваш метод анализа будет более эффективный.
На примере посмотрим график японских свечей и объединим анализ японских свечей и технический анализ графиков.
Видим что у нас в точке три, по классическому анализу может сформироваться двойное дно. Это паттерн перелома. В точке один мы видели две подряд фигуры утренняя звезда, после чего цена пошла вверх, пока не образовалась модель поглощение и вечерняя звезда в точке два.
В точке три, мы уже ожидаем что с этих цен мы можем ожидать отскок под формирования двойного дна. И в точке три мы видим свечную модель поглощение. Что дает нам сильный сигнал, что мы возможно пойдем вверх и образуем двойное дно.
Так работает комбинации различных анализов, если их применять правильно. Технический анализ вырисовывает общую картину и возможные ожидания, свечной анализ дает дополнительные сигналы подтверждения в нужных ценах.
Японские свечи в трейдинге. Как торговать на основе свечных моделей
С моделями и свечным анализом разобрались. Как торговать на основе японских свечей? Дождавшись сформированную модель, вы можете открывать позицию со стопом за свечную модель.
На том же примере что был ранее:
После формирования модели поглощения, мы открываем Long. На графике дневные свечи, поэтому на следующий день, убедившись что это свеча сформировала модель поглощения, мы покупаем монеты. Стоп за минимум модели поглощения. За хвост минимальных цен.
Таргеты уже выставляются по техническому анализу, а не свечному. Мы знаем что это модель двойное основание, мы ставим лимит на часть позиции у максимума локального, от куда может быть отбой, и вторую часть на потенциал модели двойное дно. Которое составляет расстояние в высоту модели.
Все это есть в статье технический анализ криптовалют. Рекомендуем изучать оба эти анализа и вы получите максимально полный арсенал аналитика в трейдинге.
Если будут вопросы, завевайте в комментариях. Успешных торгов!
