Історія виникнення свічкового аналізу
Перша рисова біржа в Японії з’явилася наприкінці 17 століття, вона називалася Доджіма. Торгівля на ній велася виключно рисом, але після 1710 року – рисовими купонами або розписками. Вони стали першими у світі ф’ючерсами на товар.
Про популярність рисових розписок свідчать історичні факти. У 1749 році кількість рисових купонів на ринку Осаки була еквівалентна 110 000 тюкам рису (міра вимірювання в давній Японії), тоді як реального рису на території Японії було не більше 30 000 тюків.
Японські свічки як спосіб аналізу фінансових ринків зародилися в Японії після 1803 року. Це рік смерті Мунехіса Хомми, найвеличнішого трейдера та фінансового радника уряду. Це був найбагатший чоловік у Японії, який більшу частину свого життя присвятив торгівлі на біржі. Незадовго до смерті, Хомма описав свій принцип аналізу ринку, який і став основою аналізу японських свічок на фінансових ринках.
Для торгівлі криптовалютою та перевірки всіх вивчених патернів рекомендую біржу Binance. Окрім найкращих торгових умов, там є демо-трейдинг.
Для аналізу графіка криптовалют використовуйте лише TradingView.
Будова японських свічок. Як формується свічка
Що таке свічка в трейдингу? Що означають червоні та зелені свічки? Як формуються японські свічки?
Назва свічкового аналізу походить від схожості на реальну свічку. Тіло свічки та гноти нагадують справжні свічки.
У класичному аналізі японських свічок, свічки представлені двома кольорами, білим і чорним. У сучасних торгових терміналах вони пофарбовані зеленим і червоним кольором за замовчуванням. Якщо ви нічого не змінювали в налаштуваннях.
У свічки є ціна відкриття, ціна закриття, максимальна ціна і мінімальна ціна. Ці чотири ціни формують свічку.
Тіло свічки – це діапазон від ціни відкриття до ціни закриття. Якщо ціна закриття нижче ціни відкриття, тіло буде червоного кольору. Якщо ціна закриття буде вище ціни відкриття, свічка буде зеленого кольору.
Гноти свічки – це діапазон від мінімальної ціни до максимальної ціни. Гноти можуть збігатися з цінами відкриття та закриття, тоді ми побачимо просто тіло, без гнотів.
Кожна свічка формується за обраний інтервал часу. Якщо ви оберете на графіку хвилинний інтервал (1M), то кожна свічка покаже діапазон ціни за одну хвилину. Свічка показує ціну відкриття, ціну закриття, максимальну ціну і мінімальну ціну за одну хвилину торгів. Якщо це денний інтервал (1D), то ми побачимо ціну відкриття, ціну закриття, максимальну та мінімальну ціну за один торговий день.
Іноді максимальні та мінімальні ціни збігаються з цінами відкриття та закриття, така свічка має повне тіло і не має гнотів, або їх немає зверху чи знизу.
На прикладі вище, свічки без нижніх гнотів. Це означає, що ціна відкриття збігається з мінімальною ціною.
Якщо ціна відкриття та ціна закриття практично однакові, такі свічки називають волчками. У них коротке тіло і як правило є гноти.
Якщо ціна відкриття та ціна закриття однакові, або відрізняються мінімально (на пару тіків), такі свічки називають додзі.
Якщо в свічці додзі ціна відкриття та ціна закриття відрізняються хоча б на тік (мінімальна зміна ціни), то свічка буде підфарбована, якщо ціна відкриття дорівнює ціні закриття, така свічка, швидше за все, буде сірого кольору. Це залежить від налаштувань торгового або графічного терміналу.
Тіло та тіні
На основі однієї свічки не варто приймати торгових рішень, але навіть одна свічка або її тіні можуть сказати дуже багато про баланс попиту та пропозиції на ринку криптовалют. Зараз розглянемо, що можна сказати про монету на основі аналізу однієї свічки за правильних цін.
Що таке правильні ціни? Я часто буду використовувати це поняття. Це ціни, в яких ви вже бачили той сценарій, який б ви хотіли побачити знову. Наприклад, ціна впала на рівень покупця, в ціни, з яких ми вже бачили в історії хороші покупки. Якщо ми побачимо на основі свічкового аналізу модель перелому падаючого тренду, можна працювати з цією моделлю або сигналом.
Довге зелене тіло за низьких цін
Така свічка має бути в 2,5-3 рази більше стандартної свічки, які ви бачите на графіку того таймфрейму, на якому аналізуєте. Бажано на підвищеному об’ємі. Дуже уважно, щоб не брати кожну свічку, якщо червоні свічки також розтягнуті, сильніше, ніж зазвичай, і з’являється зелена розтягнута трохи вище червоних, це не те ж саме. Означає, що на ринку в дану мить підвищена волатильність. Важливо побачити характер руху ціни зараз та на фоні цього побачити різко зрослу зелену ціну.
Така свічка в цінах покупця, тобто на рівні підтримки, є раннім ознакою, що тут дійсно є покупці, які готові купувати за цими цінами. Можливо, низхідна тенденція наближається до кінця, і покупці починають виконувати свій обсяг.
Бачимо, що на відкаті, в тих цінах, де ми на історії вже бачили хороші покупки, з’являється сильна зелена свічка на підвищеному об’ємі. Підтверджуючи інтерес покупців до цих цін та готовність далі купувати. Це графік Bitcoin.
Свіжий приклад на графіку Bitcoin. Подивимося, чим закінчиться ця історія. Я закупився.
Довге зелене тіло надає ціні підтримку
Друга особливість великих зелених тіл – надавати цінам підтримку при падінні. Це дуже часта історія. Головне – визначити в правильних цінах таку свічку.
Зверніть увагу, що через кілька місяців, ця свічка, яка виступила в ролі підтвердження підтримки за низьких цін, сама виступила в ролі підтримки. Від неї відбувся сильний відскік.
Коли розтягнута зелена свічка надає підтримку, це відбувається приблизно від її основи до середини свічки. Там, де як правило реалізується найбільший об’єм при її формуванні.
Довге зелене тіло пробиває опір або ціни продавця
Друга особливість сильних зелених свічок, на підвищеному об’ємі, – це прорив рівня продавця або опору. Зазвичай прорив опору такою свічкою є сильним сигналом.
На графіку Bitcoin чітко видно, як сильна зелена свічка, на трохи підвищеному об’ємі, пробиває історичний рівень в 20000$, після цього ми побачили зростання до 60000$.
Довге червоне тіло при високих цінах
Червоні розтягнуті тіла можуть підтверджувати опір у високих цінах і бути сигналом про розворот ціни. Сильний тиск продавців.
Зверніть увагу на довгу червону свічку при високих цінах, ми бачимо ціновий діапазон, де зростання сповільнюється, і відбуваються постійні відкати. І все закінчується розтягнутою червоною свічкою, яка значно довша звичайних свічок за останні багато днів або тижнів. Після неї ми побачили сильне падіння ціни.
Довге червоне тіло чинить опір зростанню ціни
Як зелене довге тіло надає підтримку ціні при падінні, розтягнуте червоне тіло чинить опір при зростанні. Візьмемо той же приклад, він дуже наочний.
Свічка 1, яку ми розглядали раніше, чинила опір приблизно на середині своєї довжини. Ми побачили хороший відкат. У подальшому ціна пробила це опір і пішла далі, але це сталося вже через місяць.
На цьому ж скріншоті зверніть увагу на червону розтягнуту свічку 2. Поява такої свічки, яка явно у 3-5 разів більша всіх попередніх свічок, тим більше за цінами, в яких ми очікуємо можливого опору, вона є підтвердженням високих цін та зони підвищених продажів.
Якщо ви подивитеся на те, що було в жовтні, ми не відразу пройшли свічку 2, ціна перед приблизно серединою тіла цієї свічки забуксувала. І пішла тільки через 4 дні гальмування.
Розтягнута червона свічка пробиває підтримку
Розтягнута червона свічка на підвищеному об’ємі пробиваючи підтримку або зону покупок, є сильним сигналом, що ми може ще довго не побачимо покупок.
Бачимо дві розтягнуті свічки, які пробивають зони підтримки. Зони позначені зеленим. Рівні ціни – це завжди зони, для зручності можна малювати лінії, але рівень завжди представлений ціновим діапазоном, а не однією ціною. І графік на історії може показувати нам розмір цих зон.
Бачимо, що розтягнуті червоні свічки на підвищеному об’ємі пробивають ці зони, ціна одразу вниз не падає, але вона вже не росте, а пізніше все одно ми бачимо подальші продажі, хоча й після невеликих відскоків ціни. Якщо у таких свічок немає сильно довгої тіні знизу, ознаки ільного відкупу, то це сильний сигнал загального настрою продажів на ринку.
Моделі або патерни в свічковому аналізі
Різні комбінації японських свічок дають інформацію трейдеру про ймовірності зміни ціни у майбутньому. Ви маєте розуміти, що ми як аналітики оперуємо ймовірностями. Набір якихось моделей або патернів за потрібних цінах збільшує або зменшує ймовірність того чи іншого події.
Моделі в свічковому аналізі ділять на моделі розвороту та продовження тренду.
Моделі розвороту вказують на ймовірність зупинки поточного тренду та можливу зміну ціни в протилежний бік. Якщо ціна йшла вниз, бачимо утворення моделі розвороту, можна очікувати зупинки падіння на якийсь термін, або розворот ціни та можливе рух ціни в протилежному напрямку.
Моделі або патерни продовження руху ціни вказують на більшу ймовірність збереження існуючого тренду та руху ціни в напрямку тренду.
Ми все це розберемо на конкретних прикладах. Моделей продовження руху не так багато, як моделей перелому тренду. Вашою великою перевагою буде поєднання технічного аналізу криптовалют та свічкового аналізу криптовалют.
Поєднавши ці два способи аналізу ринку криптовалют, ви отримаєте потужний інструмент для аналізу та прогнозування руху ціни криптовалюти, як для новачка, так і для профі. Нижче є приклад, який показує наочно, як працюють обидва аналізи разом.
Приклад на графіку Bitcoin. Зростаючий тренд Bitcoin на початку 2021 року. Ми бачили зростаючий тренд. Можна було провести лінію тренду або лінії каналу. Знаючи ймовірність руху ціни в каналі або тренді, можна було прогнозувати розворот ціни при наближенні до цих ліній. Коли ціна наближалася до лінії тренду, розворот можна було бачити по свічковому аналізу. Кожен перелом – це модель перелому, які ви скоро дізнаєтеся.
Ось приклад, як читати свічки на біржі криптовалют. З технічного аналізу ми знаємо, що під час наближення до лінії тренда, ціна має більшу ймовірність відскочити від лінії та продовжити рух вгору. Це стосується як верхньої, так і нижньої лінії каналу.
Японські свічки у трейдингу допомагають бачити зміни настрою на ринку та вчасно приймати правильні для вас рішення. Як читати свічки на біржі, ми детально розберемо нижче.
Важлива інформація щодо аналізу японських свічок. Японські свічки не завжди показують ідеальні моделі, як на схемах. Вони можуть бути не ідеальними, фітури більші чи менші, тіла більші чи менші, все це лише гра ймовірностей. Якщо ви бачите щось схоже на модель за потрібними цінами, це дає вам ймовірність очікуваної події.
Моделі з однієї свічки
Свічкові моделі можуть формуватися як однією свічкою, так і їх комбінаціями з декількох свічок. Ми почнемо з аналізу одиночних свічок, які формують моделі. Далі по наростаючій.
Свічка молот
Молот характеризується довгим фітурем знизу та тілом закритим майже під максимальні ціни. Молот – це ознака розвороту, і може вважатися таким, лише після низхідного тренда. Якщо ви бачите молот всередині цінового діапазону, він нейтральний. Якщо він у нижній межі цінового діапазону або бокового тренда, його можна розглядати як модель розвороту.
Враховуючи той факт, що молот з’являється при сильному падінні ринку, спроба ціни піти вгору після цієї свічкової моделі, може зустріти сильний опір. Дуже часто, після утворення молота, можна побачити ретест цін, в яких утворилася модель молота. Якщо молот зможе надати підтримку ціні при ретесті, це збільшить ймовірність розвороту та можливої зміни тренда.
На скріншоті вище, модель молот на графіку Cardano. Молот з’явився у нижній межі бокового тренда. Після нього, ціна зробила ще спробу ретесту, і пішла вгору. Зверніть увагу, що молот ще декілька місяців піддавався ретестам, до того як ціна пішла вгору.
На графіку вище, класичний молот з довгою нижньою тінню та маленьким тілом закритим майже під максимум ціни. Тіло моделі молот може бути як зеленим, так і червоним.
Свічка повішений
Свічка повішений, є протилежністю свічки молот. Повішений характеризується коротким тілом і довгою нижньою тінню. Тіло може бути як зелене, так і червоне. Не має значення. Верхня тінь може бути, але вона як правило повинна бути короткою.
Повішений – це сигнал розвороту після зростаючого тренда. Свічка повішений може бути ознакою розвороту лише у тому випадку, якщо їй передував зріст ринку та висхідний тренд. Якщо вона з’являється в коридорі, можна ігнорувати. Якщо у верхній межі коридору, можна розглядати як модель розвороту.
Для більшої впевненості, бажано дочекатися підтвердження. Це друга свічка після повішеного червоного кольору.
Вище на прикладі графіка Bitcoin можна побачити модель “повішений на вершині тренда”. Видно, що лише після того, як з’явилося підтвердження, тобто червона свічка, ми побачили початок розвороту та падіння ціни. Яке завершилося свічкою “молот”, позначеною на графіку внизу відкату.
Падаюча зірка
Модель падаюча зірка має довгий верхній фітиль та маленьке тіло червоного або зеленого кольору. Свічка падаюча зірка є ознакою розвороту, якщо формується після зростання ціни та висхідного тренда. Якщо вона утворюється в ціновому діапазоні або флеті, можна її ігнорувати. Якщо біля верхньої межі бокового тренда, можна розглядати як сигнал розвороту.
На скріншоті вище видно, що після свічкової моделі падаюча зірка, почався розворот, а також у цінах падаючої зірки, був ще один ретест, де ми знову побачили падаючу зірку з червоним тілом. Поряд з нею свічка “повішений”. Після цього, ми побачили ще більше падіння ціни.
Перевернутий молот
Свічкова модель перевернутий молот – це модель з коротким тілом знизу та довгим хвостом зверху. Хвіст повинен бути у 2 рази довшим за тіло в ідеалі. Модель перевернутий молот є ознакою розвороту, якщо вона з’являється після падіння.
Після перевернутого молота, обов’язково потрібно дочекатися підтвердження у вигляді зеленої свічки, щоб збільшити ймовірність та очікувати зупинки або розвороту.
Ми розглянули моделі свічкового аналізу, що складаються з однієї свічки. Дуже важливо, щоб ця одна свічка знаходилася в правильному контексті.
Моделі з двох свічок
Розглянемо моделі, які формуються з двох свічок.
Модель поглинання
Модель поглинання виникає після руху вгору, коли з’являється червона свічка, яка повністю своїм тілом перекриває тіло попередньої зеленої свічки. При русі ціни вниз, з’являється зелена свічка, яка повністю своїм тілом перекриває тіло останньої червоної свічки.
Для свічкової моделі поглинання, потрібно дотримання трьох умов:
- На ринку має бути яскраво виражена тенденція ціни вгору або вниз.
- Тіло свічки, яка поглинає, має повністю поглинути тіло попередньої свічки, яку вона поглинає. Тіні або фітілі у цій моделі не мають значення.
На скріншоті вище видно багато моделей поглинання, в результаті ціна пішла вниз. Всі моделі з’являлися після руху вгору, як правило, після цієї моделі ми бачимо зниження ціни.
Вище приклад бичачої моделі поглинання. Коли ціна намагається піти вниз, або знаходиться біля нижніх коридорів ціни, після бичачого поглинання, ціна іде вгору.
Завіса з темних хмар
Модель японського аналізу графіка завіса з темних хмар вважається не такою сильною, як поглинання, але при цій моделі в ідеалі потрібно дочекатися підтвердження другою свічкою. Виникає ця свічкова модель після висхідного тренда або в максимумах цінових коридорів. Спочатку формується свічка з довгим зеленим тілом, а наступна свічка має перекрити не менше половини її тіла. Тобто тіло червоної свічки має перекрити більше половини тіла зеленої свічки.
Умови, необхідні для формування моделі:
- Тіло чорної або червоної свічки повинно покривати більше половини тіла зеленої свічки.
- Особливо ефективно працює після тривалого зростання цін, з яких вже були продажі в історії або в максимальних цінах цінового коридору.
- Ця модель часто означає зупинку руху на деякий час. Це не обов’язково призводить до розвороту в протилежний бік.
Просвіт у хмарах
Свічкова модель просвіт у хмарах формується з двох свічок після вираженого падіння ціни або в мінімальних цінах цінових коридорів. Після розтягнутої червоної або чорної свічки з’являється біла або зелена свічка, тіло якої покриває червону свічку більше ніж на половину. Обов’язково в цій моделі потрібно побачити підтвердження у вигляді ще однієї зеленої свічки, яка закривається вище тіла свічки, що формує модель.
Харамі
Свічкова модель перелому харамі – це рідкісна модель, зустрічається не так часто. Суть цієї моделі полягає в тому, що після падіння, після чорної довгої свічки з довгим тілом, з’являється маленьке тіло, начебто всередині цієї червоної свічки. Це явище в ідеальному вигляді важко зустріти на біржах криптовалют, оскільки тут немає такого поняття, як години торгової сесії, як на біржах США. Виключаються такі явища, як гепи. Можна зустріти на низько ліквідних монетах.
Але таку модель часто можна зустріти на фондових біржах, наприклад, таких як NYSE, NASDAQ.
Хрест харамі
Це та ж модель харамі, але маленька свічка всередині попередньої свічки представляє собою не маленьке тіло, а дощ.
Моделі з трьох і більше свічок
Свічкові моделі, що складаються з трьох і більше свічок.
Для торгівлі криптовалютою та перевірки всіх вивчених патернів рекомендую біржу Binance. Окрім найкращих торгових умов, там є демо-трейдинг.
Ранкова зірка
Ранкова зірка – це свічкова модель розвороту після падаючого ринку. Як читати свічки на біржі в цій моделі?
Свічкова модель ранкова зірка складається зі свічки з довгим червоним тілом, за нею свічка з зеленим або червоним тілом, але дуже маленькою відносно першої червоної свічки, далі за ними, свічка з зеленим тілом, що покриває значну частину першої свічки з червоним тілом.
Видно, як після ранкової зірки, ціна Біткоїна пішла вгору.
Вечірня зірка
Свічкова модель вечірня зірка – це те саме, що ранкова зірка, тільки після зростаючого ринку. Ця модель говорить про те, що, швидше за все, буде зупинка зростання або розворот ціни.
Після великої зеленої свічки йде маленька свічка, за нею червона свічка, яка покриває як мінімум половину тіла зеленої свічки.
Після моделі розвороту вечірня зірка, ціна Біткоїна сильно впала.
Зірки дощу
Зірки дощу – це ті ж моделі розвороту, як ранкова і вечірня зірка, з однією лише винятком, друга свічка, яка формує модель, – це свічка дощу. Їх може бути одна, дві, три. Це не псує модель, а лише посилює її.
Вище на скріншоті видно, що сформувалася фігура вечірня зірка у верхній межі цінового діапазону.
Бачимо зірку дощу на цінах, з яких вже купували Ефіріум.
Три гори, три річки, три будди
Ця модель свічкового аналізу виникає, коли ціна тричі відштовхується від максимуму або мінімуму. Формується ця модель дуже довго. Якщо це денні свічки, то це можуть бути місяці.
Ці піки можуть бути на одних цінах, можуть бути незначно зростаючими, або як на нижній схемі, центральний пік вище лівого та правого.
На скріншоті графіка Bitcoin можна знайти і три гори, це піки 1, 2 і 3 і три Будди, це піки (1), (2), (3).
Модель три річки – це перевернута модель три гори. Три відскоки від ціни на мінімумах. Дуже добре видно на графіку Ефіріума.
Вершина та основи “вежа”
Свічкова модель вершина вежі виникає після стрімкого зростання, коли після сильних зелених свічок з’являються кілька малих тіл, що говорять про уповільнення зростання ціни та зупинку зростання, далі йде різке падіння вниз однією або двома сильними червоними свічками.
Модель основи вежі – це та ж модель, але після падіння ціни.
Переходимо до моделей продовження існуючої тенденції.
Моделі продовження тенденції
Моделей продовження тенденції мало. В основному аналіз японських свічок спрямований на аналіз моделей розвороту існуючої тенденції або тренду на ринку. Тому вони виділені окремо.
Модель продовження тренда “три ступені”
Модель є і при зростаючому тренді, і при спадному тренді.
На скріншоті не ідеальна модель, але вона все ж таки є. Не завжди моделі бувають ідеально намальовані.
Як читати японські свічки на біржі для початківців. Свічки в трейдингу
Ви вивчили основні моделі японських свічок у трейдингу. Найкраще їх застосовувати у комбінації з технічним аналізом криптовалют. Тоді ваш метод аналізу буде більш ефективний.
На прикладі подивимось графік японських свічок та об’єднаємо аналіз японських свічок і технічний аналіз графіків.
Бачимо, що у нас у точці три, за класичним аналізом може сформуватися подвійне дно. Це паттерн перелому. У точці один ми бачили дві поспіль фігури ранкова зірка, після чого ціна пішла вгору, доки не сформувалася модель поглинання та вечірня зірка у точці два.
У точці три ми вже очікуємо, що з цих цін ми можемо чекати відскоку з формуванням подвійного дна. І в точці три ми бачимо свічкову модель поглинання. Це дає нам сильний сигнал, що ми, можливо, підемо вгору і сформуємо подвійне дно.
Так працює комбінація різних аналізів, якщо їх застосовувати правильно. Технічний аналіз намальовує загальну картину та можливі очікування, свічковий аналіз дає додаткові сигнали підтвердження за потрібними цінами.
Японські свічки у трейдингу. Як торгувати на основі свічкових моделей
З моделями та свічковим аналізом розібрались. Як торгувати на основі японських свічок? Дочекавшись сформованої моделі, ви можете відкривати позицію зі стопом за свічковою моделлю.
На тому ж прикладі, що був раніше:
Після формування моделі поглинання ми відкриваємо Long. На графіку денні свічки, тому наступного дня, переконавшись, що ця свічка сформувала модель поглинання, ми купуємо монети. Стоп за мінімумом моделі поглинання. За хвостом мінімальних цін.
Таргети вже виставляються за технічним аналізом, а не свічковим. Ми знаємо, що це модель подвійне дно, тому ставимо ліміт на частину позиції біля максимуму локального, звідки може бути відбій, і другу частину на потенціал моделі подвійне дно, який становить відстань у висоту моделі.
Все це є у статті технічний аналіз криптовалют. Рекомендуємо вивчати обидва ці аналізи, і ви отримаєте максимально повний арсенал аналітика у трейдингу.
Якщо будуть питання, залишайте їх у коментарях. Успішних торгів!
