Первый анализ рынка криптовалют на сайте. Подобные материалы будут выходить каждую неделю. Начнем с ликвидности и ставки. Если вам понравился данный формат, присоединяйтесь в нашу Telegram группу, делюсь своим портфелем, спекулятивными сделками, проектами для получения дропа.
Ликвидность и ставка
Ликвидность FED за недели выросла на 5%, с 5.68Т до 5.95Т. Пока видим отскок, ликвидность только выходит из глубокого падения. Делать выводы очень рано. Нужно от 2х недель до 1 месяца, что бы картина была более понятной.
Текущая ставка 4.5%. Следующее заседание по ставке будет 29.01.2025. Пока ожидания на 4.25-4.50%, т.е. без изменений, либо незначительное падение на 0.25% базисных пункта.
Технический анализ Bitcoin (BTC)
BTC Month. Начнем с общей картины. На месячном графике просматривается модель разворота по свечному анализу и возможный откат до 84k$. Середина растянутой зеленой свечи.
BTC Week. На недельном графике похоже что цена идет снимать ликвидность ниже 91k$. По фибо ближайший откат до значения 0.618, цена Bitcoin на этих значениях примерно 85k-86k$. Можем ожидать откат до 85k$, в любом случае ниже 89k$ вполне реальный сценарий.
Если брать график BTC с нижней точки текущего цикла (ноябрь-декабрь 2022), Bitcoin откатывал на 20% при фазе роста и при фазе накопления. С ATH мы еще не увидели такой откат. Не факт что он произойдет, но это вполне реальный сценарий. Можем брать как первый сценарий. Если мы увидим откат на 20% с ATH, это примерно цены 86k$, что так же коррелирует с предыдущим графиком и показателями индикатора по Фибоначчи.
Ликвидации
Основной объем лонговой ликвидности (Commulative Long liquidation Leverage) находится в диапазоне 89-93k$. Общая ликвидность $1.45B. Объем Short Lequidation Leverage превышает в 8 раз и находится в диапазоне от 95k$ до 105k$. Это не мешает забрать лонговую ликвидность, и потом сходить вверх до 106k$.
Если посмотреть ликвидации за последние дни, видно что скачек объема был 7 и 8 января, это движения цены BTC с 102k$ до 92k$.
Какой вывод можно сделать?
Пока наиболее вероятным сценарием выглядит откат к 88-92k$ с потенциалом падения до 85k$. Пока нет опровержения данного сценария, я бы не рассматривал другой. Но возможно мы увидим резкий рост выше 96k$, где сконцентрирован наибольший объем шортовой ликвидности.
Доминация BTC.D
По доминации мы находимся в растущем канале с января 2023 года. После стремительного роста альткоинов, когда доминация упала до 55% и вышла из канала, альткоины отыграли весь рост и доминация вернулась обратно в канал.
Если при откате BTC доминация будет удерживаться или даже падать, мы можем увидеть зарождения роста альткоинов. Так же возможен сценарий роста доминации по мере падения BTC, что будет говорить о дальнейшем падении альткоинов.
Позитивный сценарий для альткоинов, это возврат доминации ниже 57% как первая цель, дальше 56% и 55%, что уже будет говорить о начале или зарождении альтсезона. Возврат доминации к 59-60% будет крайне негативным сценарием на рынке для альткоинов.
График ETH/BTC
По данному графику ETH падает относительно BTC с января 2022 года. Пока мы не видим признаков разворота данной тенденции и говорить
Bitcoin Monthly returns(%)
Текущая фаза рынка мне больше всего напоминает 2017 год, поэтому я буду смотреть именно на него. У нас был нулевой январь и с февраля начался рост рынка. К цифрам я бы не привязывался, а смотрел бы общую картину и динамику. В 2025 году я ожидаю подобные движения. По предыдущему анализу, он укладывается в текущий откат по BTC и рост к концу января, начала февраля.
Альтсезон
Выше мы анализировали график BTC.D и пару ETH/BTC. Пока не о каком альтсезоне говорить не приходится, доминация вернулась в коридор, ETH продолжает падать относительно BTC.
Только после падения BTC.D ниже 56% и начала окончания падения ETH относительно BTC можно будет говорить о возможном начале или зарождении альтсезона на рынке криптовалют. Возможно в конце января, начале февраля мы это увидим.
Так же особое внимание на рынок в преддверие инаугурации Трампа, рынок может качать очень сильно до этой даты. Возможно она и станет катализатором роста, либо отката о котором я писал выше.
Больше информации в моем Telegram канале!⬇️
Все обновления и новые проекты сначала я публикую в Telegram. В группе есть ссылка на мой портфель, общение в чате и возможность задать любые вопросы. Присоединяйтесь!
