Ця серія матеріалів присвячена навчанню технічному аналізу криптовалют. Якщо ви початківець у технічному аналізі або криптовалютах, після прочитання та невеликої практики, ви зможете використовувати його для аналізу графіків криптовалют. Важливо! Не прибігаючи до платних навчальних курсів або покупки дорогої літератури.
Для торгівлі криптовалютою та перевірки всіх вивчених патернів рекомендую біржу Binance. Окрім найкращих торгових умов, там є демо-трейдинг.
Для аналізу графіка криптовалют використовуйте лише TradingView.
Що таке технічний аналіз ринку криптовалют. Основа технічного аналізу та фундаментальні постулати
Технічний аналіз криптовалют, або “тех аналіз криптовалют” – це вивчення динаміки ринку криптовалют, переважно за допомогою графіків (можуть застосовуватися додаткові інструменти, такі як свічковий аналіз, індикатори, об’єми), з метою прогнозування подальшого руху або динаміки ціни криптовалют. У поняття динаміки ціни входить не тільки графік, але й аналіз об’єму.
Вам потрібно усвідомити одну просту річ, ви будете працювати з ймовірностями.
Основа будь-якого технічного аналізу – це три постулати:
- Ринок враховує все;
- Рух цін підпорядковано тенденціям;
- Історія повторюється.
Обов’язково прочитайте про кожен постулат і зрозумійте їх сенс, на їх основі працюють усі фінансові ринки (акції, форекс, ф’ючерси, криптовалюта тощо).
Ринок враховує все
Це основи технічного аналізу криптовалют. Якщо є якісь причини, які впливають на ціну криптовалюти, вони вже враховані у ціні криптовалюти. Причини можуть бути будь-які: економічні, політичні, психологічні. Не важливо, знаєте ви їх чи ні, ціна вже в моменті враховує все, що так чи інакше впливає на неї.
Для прогнозування макроекономічних показників та їх імовірного впливу на ціни в майбутньому, потрібно вивчати фундаментальний аналіз. Фундаментальний аналіз розглядає причини руху ціни, а технічний аналіз констатує факт цього руху та варіанти роботи з ним.
Будь-які зміни в динаміці попиту та пропозиції відображаються на русі ціни. Якщо попит перевищує пропозицію, ціна зростає. Якщо пропозиція перевищує попит, ціни падають. Це основи економіки. Все, що вам потрібно вміти, – це правильно аналізувати цю динаміку ціни. Тобто все, що впливає на ринкову ціну криптовалюти, обов’язково вже відображається у ціні, а вам потрібно вміти вивчати та відстежувати динаміку цін та прогнозувати її.
Графік ціни криптовалюти не впливає на ринок криптовалют, він лише відображає психологічну тенденцію, яка переважає.
Рух цін підпорядковано тенденціям або трендам
Те, що відбувається на ринку криптовалют, підпорядковано тенденціям або трендам. Основне завдання технічного аналізу криптовалюти полягає в тому, щоб виявити ці тренди на ранній стадії та рухатися у напрямку тренда.
Є два правила:
- Тенденція, яка знаходиться у своєму розвитку, буде прагнути продовжувати свій рух.
- Діюча тенденція або тренд буде розвиватися доти, доки не розпочнеться рух у зворотному напрямку. Доки тренд не подав ознак розвороту, тобто перелому тренда, торгівля має вестися у бік тренда.
Якщо є тренд, завжди потенційно вигідніше торгувати у бік тренда, а не проти нього. Доки не з’являться ознаки та факти його перелому.
Історія повторюється
Усі цінові рухи на ринку криптовалют підпорядковані людській психології. Ви побачите, що всі моделі або патерни графічного аналізу криптовалют дивовижним чином повторюються і відпрацьовують. Якщо в минулому модель працювала, є всі підстави припускати, що вона буде працювати і в майбутньому. Людська психологія з роками не змінюється. Це найпрекрасніша частина технічного аналізу, ви можете покладатися на патерни та моделі.
Ви побачите, що майбутні моделі або патерни – це повторення цих же моделей у минулому. Це не означає, що будь-яка модель відпрацьовує один в один, це ймовірності, таким чином, ви збільшуєте ймовірність тієї чи іншої моделі, якщо розумієте, як вона працювала в минулому та де вона працювала в минулому. Розуміння фази ринку та важливих цінових зон дуже важливо для побудови торгового плану та ймовірності.
Теорія Доу та аналогія з ринком криптовалют
Остання важлива цеглина у розумінні принципів класичного технічного аналізу – це теорія Доу. Теорія Чарльза Доу є основою технічного аналізу, який ми знаємо зараз. Усі ви напевно чули про промисловий індекс Доу Джонса ($DJI). Це індекс 30 найбільш капіталізованих компаній Америки у різних промислових секторах. Він показує загальний стан економіки Америки.
Вперше теоретичні дослідження Чарльза Доу були опубліковані у 1903 році. Хоча написані були ще в 1880-х роках. Чарльз Доу зробив перший у світі індекс, як узагальнений інструмент великих компаній Америки, які показували середньозважений курс 11 компаній, 9 з яких були залізничними. У той час, залізничні компанії були найбільшими бізнесами в Америці.
То що ж унікального було в цій теорії Доу? Дуже багато з того, що зараз називають терміном “технічний аналіз”, випливає з теорії Доу. Давайте розглянемо ці пункти.
- Індекс враховує все. За Доу, будь-який фактор, який може вплинути на ціну, вже врахований в індексі. Схоже на перший постулат технічного аналізу.
Аналогія з тех аналізом криптовалют. На ринку криптовалют немає індексу, але там є Bitcoin. Він і виступає в ролі індексу. Коли ви почнете аналізувати ринок криптовалют, ви зрозумієте, що без руху курсу Bitcoin вгору чи вниз, ніяких суттєвих рухів альткоінів ви не побачите. Bitcoin це аналог індексу. - На ринку існують три типи тенденцій: зростаюча, знижувальна, бічна. Кожен тип поділяється на категорії: первинна, вторинна та мала. Первинна – це основний рух, вторинна – це відкат, мала – це коливання всередині первинної та вторинної категорії. Аналогія з технічним аналізом криптовалют. Опис та визначення тенденції чи тренду не змінилося з тих пір. Ми розглянемо це в розділі, присвяченому трендам.
- Основна тенденція тренду має три фази:
- Фаза накопичення – час, коли далекоглядні інвестори вже починають накопичувати актив, розуміючи, що ціна вже врахувала всю негативну інформацію. Це фаза набору позицій великих інвесторів. Оскільки вони мають більше можливостей для аналізу ситуації та більшу інформаційну обізнаність.
- Друга фаза. Коли до гри вступають ті, хто аналізує графік. Адже на цій фазі вже можна помітити передумови зміни тенденції за допомогою технічного аналізу.
- Третя фаза. Фаза ажіотажу. Коли на ринок заходять усі підряд. Коли про фазу зростання говорять усі, кому не лінь. У цей момент інвестори, які купували на фазі накопичення, починають продавати свої позиції. Подивіться розділ “Портфель криптовалют“, де я описував поведінку розумних грошей на ринку. Там це все очевидно. Тут аналогія не потрібна, оскільки всі фінансові ринки працюють так само.
- Індекси мають підтверджувати один одного. У Доу було в подальшому два індекси, один промисловий, інший залізничний. Він описував цей принцип так, що обидва індекси мали показувати тенденції в ту чи іншу сторону, щоб прийняти їх за дійсні сигнали до зміни.
Аналогія з теханалізом криптовалют. На ринку криптовалют такий принцип не спрацює. Оскільки у нас тільки один індекс. Хоча з ростом популярності та капіталізації Ethereum, коли він наздожене Bitcoin за капіталізацією, можна буде застосувати цей принцип і тут. - Обсяг торгівлі має підтверджувати тренд. Доу не відводив обсягу ключову і найважливішу роль, але вважав, що обсяг має підтверджувати тенденцію. Якщо індекс зростає, то обсяг має збільшуватися на фазах зростання та зменшуватися на фазах відкату. Те ж саме і в зворотному напрямку.
Аналогія з аналізом криптовалют. Ми будемо розглядати обсяги, тому цей постулат також застосовний для технічного аналізу криптовалют. - Тренд дійсний доти, доки не порушений. Це основа, поки тренд не подав ознак розвороту і не порушений, завжди ймовірніше торгувати в напрямку тренду.
Аналогія з аналізом криптовалют. Це базове правило технічного аналізу. Торгувати за трендом завжди потенційніше, ніж проти нього.
Кожен пункт актуальний і зараз. Переходимо до графіків.
Види графіків
Існує кілька видів графіків, за якими можна аналізувати рух ціни криптоактиву:
- Бари (BAR);
- Свічковий графік (CANDLESTICK);
- Лінійний графік (LINE).
Ми будемо використовувати свічковий графік для тех аналізу, він найбільш поширений та інформативний. Крім класичного технічного аналізу, ви можете використовувати свічковий аналіз криптовалют. У цій статті я детально описав, як формується свічка, обов’язково вивчіть та розберіть цей момент, навіть якщо ви не хочете пройти навчання свічковому аналізу. Поєднання цих двох шкіл аналізу графіків (Європейської та Японської), дають чудові результати в аналізі динаміки ціни.
Таймфрейми або часові інтервали для аналізу. На якому таймфреймі аналізувати графіки
Таймфрейм – це часовий відрізок однієї свічки. Вибрати таймфрейм графіка можна на усіх графічних платформах. Ми будемо використовувати Treding View. Технічний аналіз графіків криптовалют можна проводити на усіх таймфреймах. Інвестори використовують денний графік (D) та тижневий (W) графік для оцінки загальної картини, а годинний (1H) та 15-хвилинний (15min) для пошуку кращих цін для входу.
Трейдери використовують 5-хвилинний (5M), 15-хвилинний (15M), годинний (1H), денний (D) для оцінки загальної картини, а одну хвилину (1m) та (5m) для входу та реалізації торгової тактики.
Здебільшого, я займаюся довгостроковим інвестуванням. Тому частіше я аналізую денні та тижневі часові інтервали. Іноді для ситуаційного аналізу в межах поточного дня, я можу використовувати 15-хвилинні або годинні часові інтервали.
Але вам абсолютно нічого не заважає використовувати технічний аналіз криптовалют на коротших інтервалах часу, торгувати на п’ятихвилинних або хвилинних таймфреймах. Якщо ви хочете займатися активним дейтрейдингом у маржинальній або ф’ючерсній торгівлі. Більше того, я до кожного патерну вкажу оптимальні точки входу, виходу та ціни стопу.
Моделі та патерни працюють однаково на різних таймфреймах, різниця лише в часі формування та реалізації патерну.
Фази ринку криптовалют
Перед тим як перейти до трендів, потрібно розуміти, в якій фазі ринку криптовалют ми зараз знаходимося. Виділяють 4 фази ринку, це стосується не тільки криптовалют:
- Накопичення;
- Зростання ціни;
- Розподіл;
- Зниження ціни.
Накопичення
Зазвичай ця фаза відбувається після сильного відкоту, довгого бічного тренду, виходу нового проекту.
Учасники:
- Фонди та інвестори. Починають тут збирати свої позиції. На зображенні вище, це фаза 1-1, 1-2, 1-3.
- Натовп. Не бере участі.
Зростання ціни. Фаза росту
Ця фаза початку росту та медійного супроводу. Особливо якщо ріст швидкий та стрімкий.
Учасники:
- Фонди та інвестори. На початку росту фонди добирають позиції, інвестори за технічним аналізом бачать початок руху та купують актив. Це фаза 2-1. У фазі 2-2 та 2-3 починається часткове фіксування прибутку цими учасниками ринку.
- Натовп. Фаза 2-2 та 2-3, це медійний супровід та ажіотаж. На цих цінах про актив говорять усі. Натовп починає його скуповувати на ажіотажі, сподіваючись на те, що буде вічне свято. Саме в цю категорію людей починають виходити фонди та інвестори.
Фаза розподілу
Це фаза зупинки росту. На зображенні це 3-1, 3-2, 3-3. У цій фазі ціна сповільнюється, встановлює діапазон і знаходиться в ньому, поки великі гравці не закриють позиції. Тут інвестори виходять повністю з позицій, реалізуючи свої великі обсяги.
Учасники:
- Фонди та інвестори. Виходять з позиції та фіксують прибуток. Залишений обсяг, який не був зафіксований на етапі зростання ціни, закривається тут.
- Натовп. Натовп у більшості своїй продовжує купувати актив, саме завдяки цьому, він і не падає відразу. Навіть ті, хто брав по ходу росту та зафіксував прибуток, часто на цьому етапі вкладають усі зароблені гроші та купують ще, у надії що ціна зробить ще один такий же рух.
Зниження ціни
Це період падіння ціни. Часто він відбувається швидше, ніж ріст. Це пов’язано з тим, що тут уже немає великих гравців, а продажі викликані фіксаціями збиткових позицій.
Учасники:
- Фонди та інвестори. Немає.
- Натовп. Фіксує свої збиткові лонгові позиції, що провокує ціну стрімко падати, поки вона не нащупає дно.
Після фази зниження ціни, знову відбувається фаза накопичення, і все повторюється. Якщо у активу є цінність та він може бути цікавим для інвестицій.
Ніколи не прагніть продати за максимальною ціною та купити за мінімальною. Це неможливо. Якщо ви прочитаєте матеріали по портфелю криптовалют, на основі графіків Glassnode, там наочно видно, як розумні гроші набирають позицію та як вони її фіксують.
Тренд і його характеристики
Поняття тренд або тенденція в технічному аналізі криптовалют є ключовим. Різноманіття інструментів технічного аналізу: рівні підтримки та опору, цінові моделі або патерни, ковзні середні, лінії тренду та інше – призначені для вирішення однієї найважливішої задачі, визначити тренд, для роботи в його напрямку. Ви напевно чули вирази “trеnd is your friend”, “не іди проти тренду” і т.д.
В загальних рисах, тренд – це напрямок, у якому рухається ринок у певному часовому діапазоні (за тиждень, за рік, за місяць). Але ринок криптовалют не рухається постійно строго в одному напрямку, він рухається хвилями, то підйом то падіння, то підйом то падіння. Динаміка цих хвиль, формує тренд.
За тією ж теорією Чарльза Доу, у зростаючого тренда кожен наступний пік має бути вище попереднього, кожен наступний спад також вище попереднього. При знижувальному тренді, кожен наступний спад нижче попереднього, кожен наступний пік нижче попереднього. Ще є боковий тренд або рендж, який торгується в діапазоні.
Зростаючий тренд. Up trend
Зверніть увагу на зростаючий тренд. Графік Bitcoin за 2021 рік. На графіку виділено 7 рухів, вони пронумеровані, перше рух завершується піком 1, друге рух завершується спадом 2 і т.д.
Кожен пік вище попереднього. Пік 7 вище 5, 5 вище 3, 3 вище 1. Те ж саме зі спадами, кожен спад вище попереднього. Спад 6 вище 4, спад 4 вище 2. Це класичний зростаючий тренд.
У тренда є основне рух та відкіт, рухи 1, це основне рух, рухи 2, це відкіт. Рух 3, основне, рух 4 – відкіт.
У тренда є такі характеристики як сила тренда та глибина корекції. Чим сильніше та далі пробивається попередній пік, тим сильніший тренд. Зверніть увагу на скільки пік 2 вище ніж пік 1. При цьому пік 5 вже зовсім незначно вище піка 3, як і пік 7 незначно вище піка 5. І далі ми побачили розворот. Тобто було видно, що тренд втрачає силу. З нових цін сильні продажі.
Глибина корекції, яка позначається у відсотках, також має значення. Чим менша глибина корекції, тим менше тиск продажів на стакан, тобто продавці продають не агресивно, або покупці настільки активно все скуповують, що ціна не може сильно знизитися, вся ліквідність на продаж поглинається покупцями. Попит перевищує пропозицію та ціна продовжує йти вище у пошуках нової ліквідності (нових продавців).
Знижувальний тренд. Down trend
Приклад знижувального тренду на графіку Bitcoin. Але це вже годинний таймфрейм. Та ж картина, тільки дзеркальна. Кожен пік нижче попереднього, кожен спад нижче попереднього. Пік 3 нижче піка 1, пік 5 нижче піка 3. Спад 4 нижче 2, а 6 нижче 4.
Боковий тренд. Range
Боковий тренд, рендж, флет, це все позначення стану ринку, коли він торгується в діапазоні, без явного зростання або падіння. У бокового тренда піки та спади знаходяться на одному рівні. Дві точки знизу та дві точки зверху формують коридор цін. Цього достатньо. На скріншоті вище є два дотики знизу ціни близько 15800 та відскок від неї, і дотики зверху ціни 18000 та відскок. Ми сформували чіткий коридор цін між 15800 та 18000. Рухи ціни в коридорі зазвичай закінчуються пробоєм вгору або вниз.
У тренда завжди є основне рух та відкіт. Відкіт зазвичай має бути не глибше 50% від основного руху. Якщо рух нижче, це вже скоріше не відкіт, а рух ціни в протилежний бік.
Довгострокові та короткострокові тренди
Тренди завжди йдуть хвилями, вам потрібно лише правильно зрозуміти на якому таймфреймі їх дивитися та в якій фазі тренда ви знаходитеся. Є тренди, які тривають роками, а є тренди, які тривають годинами або днями.
Спробую це пояснити. Якщо ми відкриємо графік Bitcoin з місячним таймфреймом, ми побачимо, що глобально ми зараз у зростаючому тренді. Незважаючи на те, що ціна сильно впала.
У нас графік починається з 100$, а поточна ціна Bitcoin – 22 885$. Очевидно, що все виросло. Це глобальна картина по Біткоіну. Але якщо ми візьмемо, наприклад, 2022 рік, коли Bitcoin падав, у нас буде внутрішній знижувальний тренд. Тобто падіння Bitcoin у 2022 році, це фаза відкоту глобального зростаючого тренда Bitcoin.
Якщо ми відкриємо денний графік Bitcoin у цей проміжок часу, у нас тут падаючий тренд.
Що я цим хочу сказати? Любий рух на більш дрібному таймфреймі, це частина руху на більш крупному. Якщо йде падіння, розберіться, де ви зараз знаходитесь. Це дійсно падіння, чи відкіт на більш крупному зростаючому тренді. Тренд в тренді.
На схемі вище є глобальний тренд з точками 1-2, 2-3, 3-4. Це основні рухи.
- 1-2 – фаза зростання.
- 2-3 – фаза відкоту.
- 3-4 – фаза зростання.
Але зверніть увагу окремо на рух 1-2, у глобальному тренді це просто рухи з точки 1 в точку 2, але можна побачити, що він йде хвилею. Це те, що ви можете побачити при перемиканні на більш молодший таймфрейм.
Те ж саме з рухом 2-3. Глобально це відкіт, але локально ми бачимо тренд з рухами 2-A, A-B, B-C. Рух 3-4, всередині нього є хвильовий тренд.
Рівні підтримки та опору. Ціни продавців та покупців
Рівнями підтримки та опору називають ціни, на яких підтримується зростаючий рух, або створюється його опір. Ці терміни можуть легко заплутати, оскільки рівні підтримки та опору при падаючому тренді, це не те саме, що при зростаючому.
При аналізі графіків криптовалют, ми будемо використовувати термін – рівні покупців та рівні продавців. А більш коректно, ціни покупців та ціни продавців. Тут не буде ніяких проблем у зрозумілому сприйнятті. Правильно сприймати це як ціни, а не як рівні. Купують або продають не тому, що там намальована паличка або зона, а тому що ці ціни цікаві для продажу або покупки більшості учасників.
Ціни покупців – ціновий діапазон, з якого здійснювались покупки. Ціни продавців – ціновий діапазон, з якого відбувались продажі. Ціни та рівні будуть взаємозамінними.
Рівні покупця
Ціни або рівень покупців – ціни, з яких ми вже бачили зростання. Це ціни, з яких ми вже бачили зростання. У контексті трендів, це ціни, з яких починаються покупки. Тобто наші спади. Дивіться зображення нижче.
На зростаючому тренді
На графіку зростаючий тренд, і я намалював вам рівні покупців.
На падаючому тренді
Вище графік Bitcoin, на якому позначені рівні покупців на падаючому тренді.
На боковому тренді
Коли рівні поруч один з одним, це можна об’єднати в зону. Зона, де купують і не дають ціні йти нижче. Зона або ціни покупця.
Рівні продавця
Ціни або рівні продавців – це ціни, з яких ми вже бачили продажі. У контексті тренда, це ціни, з яких тренд починав відкіт, тобто ослаблювались покупки та починались продажі.
Рівні продавців при зростаючому тренді
Рівні продавців при знижувальному тренді
Рівні продавців при боковому тренді (флеті)
Ціни покупців позначені зеленим, продавців червоним.
Рівні не завжди здатні зупинити ціни, але можуть їх сповільнити.
Розуміючи, де ціни покупця та продавця, можна сказати про розвиток зростаючого та знижувального тренда. При зростаючому тренді рівень покупців має бути завжди вище попереднього рівня покупців, а рівень продаж має бути вище попереднього рівня продаж.
При знижувальному тренді, рівень продаж має бути нижче попереднього рівня продаж, а рівень покупок має бути нижче попереднього рівня покупок.
Передумова закінчення тренду
Детально передумови та перелом тренду ми розглянемо пізніше. Коли будемо розбирати моделі перелому. Але зараз на прикладі я покажу, як розуміючи якими рухами йде тренд, можна на основі очікувань побачити передумову перелому тренду.
На скріншоті вище ви бачите знижувальний тренд. У нього зрозумілі рухи, вони приблизно однакові. Це хвильовий тренд, ми чітко бачимо хвилі. Синім кольором намальовано рух, яке ми очікуємо побачити. Це називається очікування, на основі чого ми будуємо певний план. Але ціна замість того, щоб піти вниз, як намальовано синьою лінією, пішла вище.
У нас виділені рівні продавців 1 та 2. Це рівні, на яких можуть початися повторні продажі. Але рівень 1 ціна пробила відразу, а на рівні 2 вона застрягла на якийсь час. Але врешті вона його пройшла. Ми побачили повний перелом тренду.
Але передумова цього перелому сталася тоді, коли ціна не пішла за нашими очікуваннями, тобто наступну подібну хвилю падіння. І при пробої рівня продавця 1, ми можемо сказати, що це передумова до перелому тренду. Пробій рівня 2 – це вже здійснений перелом.
Дзеркальні рівні. Коли рівень покупця стає рівнем продавця і навпаки
Під час навчання технічному аналізу криптовалют, ви можливо помітите, що це явище спостерігається дуже часто. Після хорошого пробиття рівня покупця або продавця, даний рівень часто тестується і перетворюється в дзеркальний. При ретесті рівня, рівень продаж виконує рівень покупок.
На денному графіку Bitcoin добре видно, як рівень продавця в точці 1 став рівнем покупця в точці 2. Це також називається ретест попереднього рівня.
Це явище пов’язане з психологією учасників ринку. Багато учасників ринку відкривали короткі позиції нижче рівня 1 або на ньому, сподіваючись, що криптовалюта відб’ється і піде вниз. Після пробиття цієї ціни вгору, вони втрачають гроші, коли криптовалюта повертається до цих цін, вони викуповують свій мінус, виводячи позицію в нуль або мінімальний збиток. Тому ці ціни зазвичай служать хорошою точкою для покупок, у нашому випадку. Все це працює і в зворотний бік. Коли ціна, з якої купували, стає ціною, з якої починають продавати.
Круглі цифри, які стають значимими рівнями
Дуже часто цілі числа перетворюються в рівні.
Ось приклад по Bitcoin.
- Точка 1 – ціна 40000$.
- Точка 2 – ціна 60000$.
- Рівень на ціні 30000 (точка 3), ставав підтримкою при падінні ціни кілька разів.
Це психологічні рівні, на яких люди починають фіксувати прибуток або купувати. Для нас круглі числа простіше сприймати та відштовхуватися від них.
Лінія тренду
Для нанесення на графік лінії тренду, потрібно як мінімум дві точки. При цьому ці точки повинні бути або підвищувальними, або знижувальними.
Лінія зростаючого тренду малюється по точках відкоту.
Хороший приклад того, що тренди не завжди торкаються точно лінії та відбиваються від неї, може бути цінова похибка. Далі подивимося, що з цим робити.
Лінія знижувального тренду малюється по точках піків.
Якщо правильно навчитися працювати з лінією тренду та рівнями, ви зможете з великою ймовірністю прогнозувати можливі рухи цін у технічному аналізі криптовалют.
Лінія є і лінією підтримки і лінією опору. В яких випадках ми зараз з вами розглянемо.
Для торгівлі криптовалютою та перевірки всіх вивчених патернів рекомендую біржу Binance. Окрім найкращих торгових умов, там є демо-трейдинг.
Як користуватися лінією тренду
Як ви пам’ятаєте, один із основополагаючих принципів говорить, тренд який знаходиться на стадії свого розвитку, буде прагнути продовжувати свій рух.
Визначення цін відкоту або корекції для входу в позицію
Ви можете використовувати лінію тренду як визначення нижніх або верхніх точок корекції або відкоту. Якщо тренд зростаючий, можна прогнозувати ціни для покупки з відкоту. Якщо тренд знижувальний, можна визначати ціни для продажу з відкоту.
Зверніть увагу, зростання та відкіт у тренді завжди приблизно схожі, тому ви зможете будувати очікування, де можна купити, а де продати криптовалюту.
На прикладі графіка вище, ви зможете купувати в нижньому діапазоні відкоту, а продавати на верхніх точках руху, де тренд повертається в відкіт (цифри 1 та 2 синім кольором). Якщо ви почнете будувати такі лінії, ви побачите, що рухи дуже схожі, іноді вони ідентичні за довжиною.
Зони по стопам були відміряні по значимим рухам.
Як визначити значимий рух для криптовалюти
Значимі рухи визначаємо на тому таймфреймі, на якому аналізуємо. Беремо такі рухи, якими найчастіше ходить криптовалюта. Вони виділені на скріншоті в точці 1. Приблизно на таку відстань відкладений стоп ордер у цьому прикладі.
Я не ставлю стопи, я не короткостроковий трейдер, цей спосіб допоможе вам правильно визначити розмір стоп ордера.
Визначення ознак завершення тренду для своєчасного виходу з позиції
Лінія тренду є індикатором можливого завершення тренду. Коли лінія тренду переламується, це перший ознака того, що тренд ламається або змінює кут та швидкість руху. Внаслідок цього, може бути прийнято рішення виходити з позицій.
На графіку вище, після третього дотику лінії тренду, Ethereum пробив лінію тренду вгору і не повернувся відразу назад, це ознака того, що тренд вниз починає ламатися. Остаточним підтвердженням став ретест лінії тренду та перелом. Про фігури чи паттерни технічного аналізу криптовалют поговоримо далі.
Лінії тренду міняються місцями
Після пробою лінії тренду, вона часто стає лінією підтримки при корекції та перевірки цього пробою.
З попереднього малюнка ми бачимо, як ETH на четвертому дотику пробив лінію тренду, а в подальшому лінія тренду послужила лінією підтримки перед переломом тренду. Це доволі часте явище.
Як коригувати лінію тренду?
Часто тренд змінює свій кут і його доводиться коригувати. Це нормальне явище. Рух прискорюється, змінюється характер ходу криптовалюти та кут тренду. На різних цінах, різні гравці, різний новинний фон. Будь-яке рух рано чи пізно змінює свої характеристики.
За переломом кожної з ліній тренду можна робити відповідні висновки та будувати нові очікування.
Канал
Іноді ціни коливаються в коридорі, обмеженому двома паралельними лініями. Одна лінія тренду, інша лінія чертиться паралельно трендовій лінії по точках, як і лінія тренду.
Якщо вдається виділити лінії каналу, це може допомогти в технічному аналізі графіка криптовалют.
Чим лінії каналу можуть допомогти у торгівлі або інвестуванні?
- Ви можете купувати на відкоті та продавати на підході до лінії каналу. Або навпаки, відкривати короткі позиції на верхній лінії каналу та закривати на відкоті до лінії тренду. Пам’ятайте, торгувати проти тренду не потенційно.
- Якщо тренд не доходить до однієї з ліній каналу, або її пробиває, ви фіксуєте зміну характеру руху аналізованої криптовалюти та уважніше спостерігаєте за новим рухом.
- Прорив верхньої лінії каналу при зростаючому тренді, часто говорить про силу тренду та може служити сигналом для покупки або добору позиції. І в шорт навпаки. Прорив нижнього рівня каналу, говорить про сильну слабкість криптовалюти.
Відсоткове співвідношення корекції в трендовому русі
Чим менша корекція основного руху, тим більш ймовірно, що тренд продовжиться. Корекція більш ніж на 50% вже може говорити про те, що це сильний відкіт і, можливо, найближчим часом ми не побачимо відновлення тренду.
Корекція на 30% вважається найоптимальнішою, говорячою про силу тренду.
Приклад відкоту на графіку Ethereum на 60%. Після такого відкоту, Ethereum три місяці перебував у стадії відкоту.
Нижче опис моделей класичного технічного аналізу. Тут буде тільки базовий опис моделей. Переходьте на повний опис кожного патерна, щоб отримати торговий алгоритм та приклади його виконання.
Моделі або патерни перелому в графічному аналізі криптовалюти
Ми розібрали рівні підтримки та опору, а також лінію тренду, це основні інструменти в графічному аналізі криптовалюти. Знаючи, що таке тренд, ми можемо розглянути моделі його перелому.
Усі моделі діляться на дві великі групи, моделі перелому та моделі продовження тренду.
Моделі перелому не говорять про початок тренду в протилежному напрямку, вони лише говорять про те, що поточна тенденція переломлена і потрібно дивитися, що буде далі. Тобто перелом існуючого тренду не завжди призводить до формування тренду в іншому напрямку. Ціна може піти в консолідацію і на довгий час стояти в коридорі, після якого може піти як вгору, так і вниз.
Три важливих фактори перед пошуком моделей перелому:
- Перед тим, як шукати модель перелому, потрібно розуміти, що є тренд, який може бути переломлений.
- Перелом лінії тренду — це завжди перший сигнал перелому тренду. Якщо це не помилковий пробій. Помилковий пробій триває зазвичай кілька днів і ціна одразу повертається.
- Після перелому тренду, не факт, що буде тренд в зворотному напрямку, якщо ціна стала у флет, ймовірніше за все буде рух у тому напрямку, який був до того, як ціна стала у флет.
Модель перелому “Голова і плечі”
Ліве і праве плече (A і E) знаходяться приблизно на одній висоті. Голова (C) вище ніж кожне з плечей. Модель вважається завершеною, коли ціна закривається нижче лінії “шиї”.
Ліве і праве плече не завжди будуть на одному рівні, як і лінії шиї, не завжди буде горизонтальна. Нижче ви побачите, що вона може йти під сильним нахилом.
Формування моделі “Голова і плечі” на зростаючому ринку
Вище ви бачите фігуру перелому тренду “Голова і плечі” на графіку Bitcoin.
Після перелому лінії тренду (голова), на значимий рух, і повторної спроби піти вгору від цін покупця (праве плече), ми формуємо праве плече. У цей момент вже видно формування фігури і можна провести лінію шиї.
Якщо ціни йдуть вниз і пробивають лінію шиї, це вже сформований перелом тренду за фігурою “Голова і плечі”. На скріншоті ви бачите чистісінький приклад цієї фігури в дії на денному графіку.
Відновний хід після пробою лінії шиї
Після пробою лінії “шиї” може бути відновний рух до лінії, який частіше за все відбивається від лінії шиї. На скріншоті вище цього не сталося.
Потенціал моделі “Голова і плечі”
Ціль або потенціал у моделі один, це рух рівний висоті “Голови”. На графіку синя лінія. Він відкладається від пробою лінії шиї. Бачимо на графіку Bitcoin, що модель чітко відпрацювала свій потенціал.
Як торгувати паттерн “Голова і Плечі”
Консервативна модель
У класичному виконанні, це вхід у пробій лінії шиї. Вихід у цінах потенціалу. Давайте почнемо з цієї тактики обробки моделі перелому.
Вхід у угоду: Вхід відразу за пробоєм лінії шиї.
Стоп: Стоп-ордер за невелику проторговку перед пробоєм. Шукайте фрактали, проторговки або фітілі, за які можна сховати стоп.
Вхід за пробоєм лінії шиї. Стоп за фракталом, видно, що над пробоєм є фітілі, на яких була проторговка, стоп відразу за ними.
Ризик-менеджмент позиції: Вхід 100% об’ємом на позицію. Тобто в цьому випадку не потрібно розділяти вхід на дві або більше частини. Всім об’ємом при пробої.
Потенціал і тейк-профіт: Як ми вже з’ясували, потенціал моделі — це подвоєння висоти “голови”. Ставимо ордер на викуп позиції трохи вище, ніж мінімум цього потенціалу.
Потенціал приблизно за ціною 32000$. Ставимо лімітний ордер на вихід трохи вище, приблизно за ціною 32500$.
Агресивне опрацювання моделі
Більш агресивний спосіб торгівлі паттерна “Голова і плечі” передбачає більший ризик, але й більший профіт.
Вхід у угоду
Вхід у угоду ділимо на дві частини. 30% на перший вхід, 70% на другий вхід. Таке розподіл пов’язане з ймовірностями. Перший вхід без явного формування моделі. Це вхід меншою частиною в надії, що модель сформується.
Перший хід за пробоєм локального фрактала. Якщо у вас не буде фрактала, не буде за що зачепитися, тоді не входите, чекайте формування моделі і входите всім об’ємом у пробій.
Другий вхід, якщо ви зробили перший, вже 70% позиції.
Стоп: На першу частину позиції стоп одразу за локальним максимумом. На графіку видно. Коли ви вже увійшли другою частиною, можете поставити стоп на всю позицію вище проторговки перед пробоєм лінії шиї. Ми розглядали це у першому випадку торгівлі моделлю.
Ризик-менеджмент позиції: Перший вхід 30%. Другий вхід 70%. Тейк-профіт на всю позицію.
Потенціал і тейк-профіт: Тейк-профіт той самий, що й у консервативному способі опрацювання. Ставимо лімітку за ціною 32500$. Це у нашому прикладі ціни потенціалу моделі. Висота “голови”.
Модель перелому “Трійна вершина і трійне основання”
Нижче схематичне зображення класичного патерна перелому тренда “Трійна вершина і трійне основання”.
Модель або паттерн перелому “Трійна вершина і трійне основання” є різновидом моделі “Голова і Плечі”, з тією лише різницею, що три піки або три основи знаходяться приблизно на одному ціновому рівні.
Формування моделі “Трійна вершина і трійне основання”
Модель представляє собою консолідацію ціни в якомусь ціновому діапазоні. Це флет. Модель формується, коли лінія опору або ціни продавця, що проходять по двом пікам або спадам, проривається.
Возвратний хід
Після прориву та реалізації цілі за моделлю, часто буває повернення або консолідація. На графіку Bitcoin вище ми бачимо, що ціна зупинилася при досягненні цілі моделі, але не відкотилася. Возвратний хід, як правило, не доходить до лінії прориву.
Цілі за моделлю
Ціль моделі – це подвоєння ціни її формування. Тобто висота моделі. На графіку позначена жовтою лінією. Також на схемах ви зможете побачити цілі за моделлю.
Як торгувати подвійною вершиною та подвійним основанням
Є два основних способи торгівлі даною моделлю: консервативний і агресивний.
Консервативний або менш ризикований підхід
Менш ризикований спосіб – брати криптовалюту після прориву лінії опору. Тобто коли свічка на тому таймфреймі, на якому ви дивитеся модель, закрилася над або під лінією прориву. Залежно від того, куди йде криптовалюта.
Вхід у угоду
За пробоєм лінії опору або цін продавця, якщо це основання. Або при пробої підтримки або цін покупця, якщо це вершина.
Повторний вхід, якщо модель відпрацювала потенціал, законсолідувалася у цінах потенціалу, або зробила повернення, і вже пробиває ціни першого потенціалу. Там може бути другий вхід. На графіку це видно. При другому вході стоп за консолідацією. Потенціал той самий, що й був.
Агресивна стратегія опрацювання паттерна
Агресивний спосіб передбачає початок набору позиції на нижніх межах моделі, під її формування. Коли ви будете набирати частину позиції, модель не буде сформована. На скріншоті вище це ціни покупця, тобто ціни підтримки.
Може здатися як можна набирати позицію завчасно, якщо немає сформованого патерна, але з досвідом це можна буде робити. Це звісно складніше, ніж торгувати за вже сформованою моделлю. Саме в цьому паттерні, у нас вже є два дотики до лінії підтримки, тобто ми вже майже побачили паттерн “Подвійна вершина та основа”, але він не склався, ми очікуємо трійну вершину та основу.
Тут враховується набагато більше факторів. Глобально на годинних, денних та тижневих графіках в яких ми цінах, яка фаза ринку криптовалют, щоб розуміти куди більш ймовірно очікувати руху.
Вхід у угоду: Приблизно 30-50% від позиції набирається на підході до ціни покупця. В очікуванні формування моделі. Після прориву ви купуєте залишені 50-70% позиції.
Стоп: На перший вхід стоп під рівнем або ціновою зоною. Не одразу, а на відстані середньої свічки від мінімальних цін, або максимальних. Залежно від боку.
Другий стоп у середині діапазону моделі, можна трохи вище, але так, щоб шум після прориву, а він може бути, не зачепив ваші стопи.
Ризик-менеджмент: У першому вході не більше 50%, а краще 30% від позиції. У другому вході залишок об’єму на позицію. Після початку руху моделі після прориву, стоп на всю позицію можна перемістити у ціни другого стопа, під цінами прориву та формування моделі.
Модель перелому “Подвійна вершина та подвійне основа”
Модель перелому тренду “Подвійне основа” на графіку Ethereum (1D).
Формування моделі “Подвійна вершина та основа”
Паттерн перелому “Подвійна вершина чи подвійне основа” у криптовалюті. Це різновид паттерна “Трійна вершина та трійне основа”, але формується він швидше. Закінчує формування після прориву лінії опору при падаючому ринку (як на скріншоті вище), або лінії підтримки при зростаючому ринку.
Повернення Ходу
Після прориву модель може досягти своєї мети, після цього може відбутися повернення близько до цін прориву. Іноді повернення може не бути, у цінах цілі може бути консолідація (як на скріншоті). Або, як вже згадувалося, одразу відкат.
Цілі за Моделлю
Цілі моделі – це подвоєння висоти самої моделі. Вище на скріншоті висота позначена жовтою лінією.
Як Торгувати Подвійною Вершиною та Основою
Вхід в Позицію
Перший вхід у позицію після прориву лінії опору на весь об’єм. На зображенні це “Перший вхід”.
Другий вхід за ситуацією, і лише після того, як ви вже зафіксували прибуток за першим входом. Після першого тейка може бути консолідація, або повернення ходу. Можна взяти за проривом консолідації, або на поверненні ходу, з відкоту. Це вже складний вхід, для більш досвідчених трейдерів.
Стоп: Стоп приблизно у середині діапазону моделі, або можна взяти середню денну свічку, і на півтора розміру цієї свічки поставити стоп від цін входу в позицію.
Тейк-Профіт і Потенціал: Потенціал моделі – подвоєння діапазону самої проторговки. На зображенні жовтою лінією. Відкладаємо такий діапазон і ставимо тейк-профіт. Якщо ви робите другий вхід, потенціал такий самий. Від цін входу відкладаємо таку ж відстань.
Ризик-Менеджмент Позиції: Перший вхід повним об’ємом на позицію. Другий вхід ТІЛЬКИ якщо ви отримали прибуток від першого входу. Також повним об’ємом.
Модель Перелому Тренда Основи “Тарілка” або Закруглена Модель Основи
Модель перелому тренда “Тарілка” або закруглення, може виникати як після зростаючого, так і після падаючого ринку. Частіше вона формується у основи. Навіть практично завжди вона формується у основи, після тривалого падіння.
Свіжий приклад на графіку Bitcoin у 2023 році.
Даний паттерн перелому – це звичайний набір позицій розумними грошима після падіння ринку. Тут варто звернути увагу на об’єм. Він підвищується на падінні і при початку зростання даного паттерна.
Якщо ви звернете увагу на схему вище і графік Bitcoin, у центрі цієї основи є спроба піти вгору на підвищених об’ємах, саме приблизно посередині. Це звичайний пошук ліквідності. Оскільки розумні гроші набирають позицію там, де натовп, який і служить для них ліквідністю, не бере участі. Тому тут збирають стопи шортистів і приваблюють нових учасників на покупку, у надії на те, що це вже вихід.
Другий приклад, також на графіку Bitcoin у 2019 році.
Тут немає зростання об’єму в центрі формування паттерна. Це не обов’язкова умова. Але в іншому паттерн відпрацював відмінно.
Як торгувати паттерном “Блюдечко”
Розберемо дві ситуації на скріншотах вище на графіку Bitcoin.
Вхід у Позицію: Цей паттерн найкраще торгувати у прорив. Тому що, поки не стався сам прорив, складно сказати, що паттерн формується. Для входу в прорив зверніть увагу, щоб були зростаючі фрактали. На скріншоті вище, ви бачите, що лоу на графіку підтягуються і наступний вище попереднього. Утворюючи трикутник. Вхід всім об’ємом у прорив.
Стоп: Стоп можна поставити за найближчий лоу фрактала або за лоу всієї моделі. На скріншоті позначені обидва варіанти. Можете розділити стоп на 2 частини, на половину позиції за найближчий лоу, на другу половину за лоу моделі. Може бути така ситуація, що лоу моделі може бути дуже низько, і тоді не буде сенсу ставити такий великий стоп.
Тейк-Профіт і Потенціал: Потенціали у цієї моделі за рівнями. Усе залежить від того, на скільки частин ви розділите вихід. Кожну частину фіксуєте за рівнями.
Ризик-Менеджмент Позиції: Вхід всім об’ємом на угоду у прорив. Вихід частинами за рівнями. Стоп можна розділити на 2 частини.
Другий Приклад.
Вхід у Позицію
Тут складніше з фракталами. Але вони все одно є, в такій ситуації можна розділити вхід на 2 частини. 30% брати нижче, де позначена “друга точка входу” – це помилка на скріншоті. Перша точка входу – 30% позиції у прорив фрактала. Друга точка входу – 70% позиції по прориву локального хай.
Стоп: Стоп можна поставити за перший фрактал або за лоу всієї моделі.
Тейк-Профіт і Потенціал: Потенціал за рівнями. Ви можете розділити позицію на 2-3 виходи, і кожну частину фіксувати за рівнем.
Ризик-Менеджмент Позиції: Вхід ділимо на 2 частини. Вихід частинами за рівнями. Стоп ставимо або за перший лоу фрактала, або за всю модель.
V-образний Розворот
Дана модель дуже ризикована, і торгувати її крайньо не рекомендується, особливо новачкам. Тому що тут немає зрозумілої точки входу та розрахунку стопу.
Для моделі перелому V-образний розворот характерне підвищений об’єм у 2 та більше разів у день завершення руху. На зображенні вище приклад паттерна V-образного розвороту при зростанні криптовалюти та при падінні. Зверніть увагу на об’єми. Вони сильно підвищені в дні зупинки руху.
Я спеціально не буду давати стратегії торгівлі цього паттерна, так як це може просто обнулити ваш рахунок за один день. Цю модель перелому краще використовувати для загального аналізу ринку. Тобто ви будете розуміти, що тут ринок зупинився, це важливі ціни і далі вже дивитися фази та будувати торгові плани.
Моделі або Паттерни Продовження Тенденції
Паттерни продовження тенденції або тренду, це протилежність паттернам перелому. Після формування будь-якого з паттернів перелому, передбачається відновлення руху в тому напрямку, в якому воно було до формування паттерна. Модель продовження тренду виступає певною проторговкою і балансуванням ринку. Після якої продовжується тренд.
Не завжди формування паттерна означає продовження. Паттерн може закінчитися і розворотом, але частіше, ви будете бачити продовження.
Модель Продовження Тренду “Трикутник”
Трикутники як паттерни продовження тренду ділять на кілька видів: симетричний, зростаючий та знижуючий. Всі вони в класичному технічному аналізі криптовалют є моделями продовження тренду, однак можуть виступати і як моделі перелому.
Симетричний Трикутник
Загалом у технічному аналізі криптовалют виділяють три види трикутників: симетричний трикутник, зростаючий трикутник, знижуючий трикутник.
Мінімальною вимогою для паттернів трикутника є наявність мінімум 4 опорних точок. За цими точками можна провести верхню та нижню лінію, які повинні зійтися.
Потенціал Моделі “Симетричний Трикутник”
Ціль паттерна – висота базової лінії, як показано на схемі вище, між точкою 1 і 2.
Приклад симетричного трикутника на монеті BNB.
Як Торгувати Симетричний Трикутник
Точка Входу: Перший вхід: відразу за проривом верхньої лінії. Після трьох дотиків цієї лінії.
Другий вхід: На першому відкаті руху. Більше підходить для інвесторів, які взяли модель у правильній фазі ринку та на основі свого аналізу, очікують подальшого руху вгору. Як додаткове вкладення позиції та підтвердження.
Стоп: Стоп за нижню частину останнього дотику трикутника (фрактал). Більш безпечно. Або приблизно по центру трикутника, трохи нижче. Теж обґрунтована точка.
Тейк-Профіт: Таргет подвоєння найвищої частини основи трикутника. Це перший тейк. Якщо ви розділяєте позицію на частини для виходу. Другі та наступні виходи – за попередніми рівнями.
Ризик-Менеджмент: Вхід на 100% об’єму на позицію. Виходи можна розділити на 2-3. Перший тейк приблизно 30% від позиції. Після першого тейка стоп можна перемістити в беззбиток. Тобто за ціною входу. Так ви залишитеся в будь-якому випадку в плюсі.
Зростаючий Трикутник
Другий вид моделей трикутника.
Особливістю паттерна зростаючий трикутник є те, що його піки знаходяться на одному рівні, а нижні точки піджимаються. Це говорить про лімітованого продавця, якого пробивають з кількох спроб. Тобто ми ясно бачимо за одними й тими ж цінами великого продавця. Тільки після його розбору, або коли він прибере свою ліквідність, ціна зможе піти вище.
Приклад паттерну восхідного трикутника на графіку Ethereum.
Перший потенціал паттерну
Потенціал восхідного трикутника – це подвоєння найвищої лінії між вершиною та нижньою частиною трикутника. На графіку показано жовтою лінією.
Як торгувати паттерном “Восхідний трикутник”
Точка входу: Перший вхід: у прорив моделі. Це найбезпечніший підхід до торгівлі даного паттерну.
Другий вхід: на відновному русі. Після прориву та першого руху, дуже часто відбувається відкат. Це ціни для додаткового входу у позицію на середньостроковий термін. Дана точка входу більш інвестиційна, для хороших потенціалів.
Ризик чи стоп: Стоп за фрактал. Тобто за останній лоу моделі. Якщо ви робите другий вхід з відкату, то стоп за фрактал, або за рівень опору паттерну. На зображенні вище видно.
Потенціал. Тейк профіт: Потенціал – це подвоєння найвищої точки формування моделі. Як і у всіх моделях трикутника. Це може бути перший потенціал. Тобто раніше виходити не варто. Другий і третій потенціал вже за попередніми рівнями. Якщо їх немає, то подвоєння першого потенціалу.
Управління ризиками: Вхід усім об’ємом у прорив. Якщо ви ділите вихід на 2 і більше частин, то після першого тейка, обов’язково переміщуємо стоп у беззбитковість, або за свіжі фрактали, які вище вашої точки входу.
Низхідний трикутник
Приклад низхідного трикутника на графіку Ethereum.
Формування патерну “Сихідний трикутник”
Паттерн формується після початку низхідного руху, або вже в падаючому тренді. Для формування низхідного руху, потрібно як мінімум дві вершини, які опускаються і два основи на одному рівні.
Як торгувати “Низхідний трикутник”
Точка входу: Перший вхід. Вхід у прорив підтримки трикутника. Входячи усім об’ємом на позицію. Другий вхід. Можлива ще можливість на відкаті після прориву, якщо рух не більше половини потенціалу. Але це не потенційна точка, оскільки ми торгуємо шортом. Тут потрібно чітко розуміти фазу ринку, потенціали. Щоб ми не шортили за цінами покупців.
Ризик і стоп: Стоп за фрактал після прориву. На всю позицію.
Потенціал і тейк профіт: Потенціал видно на графіку блакитними лініями. Це відкладений розмір найвищої точки моделі низхідного трикутника.
Управління ризиком позиції: Вхід усім об’ємом у позицію. Якщо ви ділите вихід на 2 і більше частин, то після досягнення першого тейка, це потенціал моделі, стоп у беззбитковість або в невеликий збиток за фрактал.
Якщо більше 1 виходу, наступні виходи за попередніми рівнями.
Моделі продовження тенденції Флаг та Вимпел
Патерни флаг та вимпел зустрічаються дуже часто. Це модель продовження тенденції або тренда. Вони відображають короткі паузи у тренді. Попереду цієї моделі сильний рух, коли ринок “перегрітий”, як кажуть трейдери.
Завершення формування моделі відбувається при прориві лінії вгору при зростаючому тренді або вниз при падаючому тренді.
Потенціал моделей флаг та вимпел
Потенціал моделі флаг та вимпел – це половина попереднього сильного руху. Але це лише перший потенціал. Далі частини позиції закриваються за рівнями. Розглянемо нижче.
Як торгувати паттерном флаг та вимпел
Зверху на скріншоті ми бачимо моделі флаг та вимпел на графіку Bitcoin. Причому по ходу одного руху вгору, ми бачимо обидва ці патерни. Вони дуже часто зустрічаються по ходу руху.
Стратегія торгівлі однакова і для флага, і для вимпела. Різниця лише візуально.
Точка входу: Вхід у прорив. Тут лише одна точка входу на весь об’єм позиції.
Ризик та стоп: Стоп за фрактал. Тобто локальний лоу останнього відкоту. Вони видні вище на скріншоті графіка Bitcoin.
Потенціал та тейк профіт: Потенціал – це половина попереднього руху перед формуванням моделі. На скріншоті це жовті лінії. Якщо ви розділяєте позицію на 2 та більше виходів, наступні тейки за попередніми рівнями, або подвоєння початкового потенціалу.
Управління ризиками: Вхід усім об’ємом у позицію за проривом. Вихід за потенціалом. Стоп не підтягуємо. Якщо це правильна модель, рух буде швидким і стрімким.
Модель продовження тенденції “Клин”
Модель або патерн клин схожий на симетричний трикутник, але із значним нахилом проти основного тренду.
Після прориву моделі “клин” може бути відновний хід.
Потенціал моделі або паттерну “Клин”
Потенціал моделі клину такий же, як у флага та вимпела. Перший таргет – половина попереднього руху.
Як торгувати моделлю “Клин”
Точка входу: Вхід один у прорив. Усім об’ємом на позицію.
Стоп та ризик: Стоп за найближчий фрактал. Хвилю руху. На скріншоті чітко видно приблизні ціни ризику.
Потенціал та тейк профіт: Перший потенціал моделі – це половина попереднього руху, до формування моделі клину. На графіку Ethereum ці лінії позначені синім кольором.
Якщо ви розділяєте вихід на 2 та більше, наступні тейки за рівнями, або подвоєння першого потенціалу.
Управління ризиками: Вхід усім об’ємом на позицію. Якщо вихід ділиться на 2 та більше частин, досягнувши першого тейка, стоп переміщуємо в беззбитковість.
Модель продовження тенденції “Прямокутник”
Це не що інше, як консолідація ціни або бічний тренд.
Частіше за все, це модель продовження тренду, може бути і моделлю зламу, якщо прямокутник буде зламаний у протилежний бік попереднього тренду.
Патерн продовження тренду “Прямокутник”, завершує формування, після прориву лінії підтримки або опору. Після прориву в цьому патерні часто відбувається зворотний рух. В якому можна добрати позицію.
Потенціал моделі “Прямокутник”
У моделі 2 потенціали, перший – подвоєння висоти коридору прямокутника, другий – це подвоєння попереднього руху, знизу на скріншоті ці обидва потенціали позначені жовтою лінією.
Як торгувати модель “Прямокутник”
Точка входу: Вхід за проривом прямокутника. Вхід на весь обсяг на позицію.
Ризик або стоп: Стоп за ситуацією, якщо є фрактал за проривом, стоп за нього, або приблизно по центру коридору. На графіку видно, що центр прямокутника і фрактал збіглися.
Потенціал моделі та тейк профіт: У потенціалу, як вище написано, два потенціали. Перший – це висота прямокутника після прориву. Другий – це половина попереднього руху.
Ризик менеджмент позиції: Якщо ви ділите вихід на 2 і більше частин, то перша частина закривається за першим потенціалом, друга за другим, далі за рівнями.
Після першого потенціалу, стоп на залишок переноситься у беззбиток, або за фрактал після ціни входу, щоб вихід був у плюсі.
Тема по графічному аналізу криптовалюти буде ще доповнена іншими моделями та індикаторами.
Успішної торгівлі та інвестування в криптовалюту!
