Hyperliquid — протокол PERP DEX от команды маркетмейкера Chameleon, по словам команды, они не привлекали внешнего финансирования, но судя по объемам на этой бирже, за проектом скорее всего еще кто то стоит. Токен точно будет.
Для получения дропа от Hyperliquid, нам нужно будет торговать и набивать поинты. Мы будем использовать хеджирование рисков для набивание поинтов с минимальным риском и расходом. По сути расход будет сводится только к расходам на комиссию. О стратегии читайте ниже, мы перейдем к рассмотрению проекта. Не используйте плечи и обычную торговлю, это большие риски которые вам не нужны.
Ссылки проекта:
- Web — https://app.hyperliquid.xyz/
- Discord — https://discord.gg/hyperliquid
- Twitter — https://twitter.com/HyperliquidX
Маркетмейкер Chameleon входит в ТОП 10 самых крупных маркетмейкров на многих топовых биржах. Очевидно это способствует хорошей ликвидности и объему торгов.
Из приятных особенностей биржи, сюда очень быстро добавляют торговые пары. Свежий пример, в день объявления дропа от Starknet, биржа запустила фьючерс на токены STRK. Их добавляют в раздел Pre-launch. На фьючерсах добавляются токены которые еще нет на споте.
Hyperliquid набираем популярность.
Если посмотреть на торговые объемы, они уже перевалили за 1 млрд. в сутки, при этом Hyperliquid находится уже на втором месте среди всех PERP площадок. На Hyperliquid гораздо больше уникальных трейдеров чем на dYdX v4, которая занимаем первое место по объему. Большинство из них, это сибилы, но они очень хорошо добавляют объем торгов.
Комиссии на Hyperliquid
Особое внимание стоит уделить комиссиям. Они довольно приятные. Посмотреть можно в документации.
- Takers pay a flat 2.5 bps fee, comparable to higher volume tiers on other exchanges
- Makers receive a 0.2 bps rebate
- Referrers receive 10% of their referrees’ taker fees (0.25 bps)
- The remaining fees go to the insurance fund and HLP (~2.05 bps).
Тейкер, тот кто забирает ликвидность со стакана маркет ордерами, платит 2.5 bps fee или 0.025% от сделки. Если вы торгуете как мейкер, т.е. добавляете ликвидность в стакан лимит ордерами, вы получаете 0.2 bps rebate. Вы получаете ребейты с комиссии в размере 0.002%. Это абсолютно незначительные суммы для ребейта, но вы можете воспринимать это как нулевые комиссии. Похожая система работает на некоторые раутах на NYSE, NASDAQ. Все крипто биржи берут более высокую комиссию и за тейкера и за мейкера.
Программа поинтов (Points)
Программа поинтов стартовала 1 ноября и продлится 6 месяцев. Дроп можно будет ожидать в конце этой программы, примерно в мае. Раз в неделю будут раздавать 1 000 000 поинтов. Точные критерии не расписаны, но есть несколько критериев которые уже проверены:
- Открытие и закрытие торговых позиций.
- Объем позиции.
- Время нахождения в позиции.
- Какой профит или лос вы получили.
- И для участников системы Vaults. О ней читайте ниже.
Важно время в позиции и объем этой позиции, так же имеет значения PnL. При положительном PnL вы получаете больше поинтов. Помимо поинтов мы будем фармить рейтинг в Leaderboard. Желательно попасть в 10 000 пользователей.
Так же поинты можно набивать с помощью реферальной системы. Каждый кто начнет торговать по вашей реферальной ссылке, даст вам небольшие поинты и получит за это 4% скидки на комиссию. Вы получите бонус от реферала только когда он наторгует объем в 10 000$, а он получит скидку на комиссию без каких либо условий.
Предоставление ликвидности (Vaults)
Есть две программы:
- Hyperliquid Provider (HLP)
- Liquider
Hyperliquid Provider (HLP)
Можете добавить ликвидность под управление маркетмейкера Chameleon. За это вы будете получать дополнительные поинты. USDC идут для маркетмейкинга. Вы выступаете в роли контрагента для трейдеров. Профит распределяется среди участников Hyperliquid provider (HLP).
Если у вас есть лишняя ликвидность, которую вы готовы заморозить до дропа, тогда можете положить что то. За участие в пулах, вы будете получать дополнительные поинты.
Liquider
Ликвидность из этого пула идет для выкупа позиций, при маржин коле. После выкупа позиция продается, а штраф за ликвидацию распределяется среди пула.
За участие в любом пуле, вы будете получить дополнительные очки о которых я писал выше.
Хеджирование рисков и дроп сразу от двух проектов
Мы будем открывать сразу две позиции на разных PERP DEX. Я предлагаю сделать это с Aevo или KiloEx, а лучше и там и там. Данные проекты так же обещают дроп и критерии для получения аналогичные. Подробно про дроп и обзор Aevo на сайте. Если на момент чтение этой статьи Aevo уже раздаст дроп, то делайте KiloEx. Суть стратегии хеджирования заключается в том, что мы открываем одну позицию на бирже Hyperliquid, а на второй бирже открываем позицию в противоположную сторону по той же цене, тем же объемом, тот же актив. При движении актива в любую сторону, на одной бирже мы будем получать убыток, на второй прибыль покрывающий убыток. Что позволит нам быть все время в нуле.
Для этой стратегии можно даже использовать плечи, что позволит очень быстро набить объемы. Еще раз:
- Мы выбираем две PERP DEX биржи. Первая Hyperliquid, вторая Aevo или KiloEx.
- Выбираем волатильный актив, рекомендую BTC/USDT или ETH/USDT.
- Открываем лимит ордером две противоположные позиции на двух биржах.
Куда бы не пошла цена, мы в 0, и одновременно набиваем объемы и сделки на 2х проектах. Расходы только на комиссию при торговле.
Пополняем депозит на Hyperliquid
Депозит на бирже Hyperliquid пополняется в сети Arbitrum. Справа подключаем кошелек и нажимаем на кнопку «Deposit».
Вы можете пополнить депозит в USDC, USDT, USDC.e. Поэтому перекидываем любой из этих стейблов на Metamask. Стейблкоины и Arbitrum можно купить и перевести на Metamask через биржу Bybit. Рекомендую хотя бы от 100$. Желательно от 500$ и выше. Ввод и вывод депозита происходит моментально. Комиссия в сети Arbitrum примерно 0.50$ за транзакцию.
Проект работает с USDC, поэтому если у вас в кошельке USDT, он сам свапнет их на USDC при пополнении депозита и предупредит вас об этом. Если у вас USDT на кошельке, можете их свапнуть на USDC на DEX Kamelot.
Открываем позиции и фармим поинты Hiperliquid
Открываем биржу Hyperliquid, подключаем кошелек. Я буду показывать на примере пары ETH-USD, именно ее я и буду торговать,
Что нужно не забыть сделать, после выбора нужной торговой пары:
- Указать размер торгового плеча. Вы можете не использовать плечи, но так объемы набить будет очень сложно, а с учетом хеджирование на другой бирже, вам не за что беспокоиться.
- Выбираем правильный ордер. Для того, что бы открыть позицию под одной цене, нужно устанавливать отложенный stop limit ордер.
Я на бирже Hyperliquid выставляю Stop Limit ордер по цене 2820$. При текущей цене 2826$. когда цена дойдет до 2820$, откроется шорт позиция на бирже Hyperliquid. Stop Limit ордер можно выставить по цене ниже текущей.
Теперь переходим на биржу Aevo.
На этой бирже выставляем лимитный ордер на покупку по той же цене 2820$. Теперь когда цена дойдет до 2820$, мы откроем две позиции.
Одна в шорт на бирже Hyperliquid, другая в лонг на бирже Aevo. Позиции на один и тот же актив, один и тот же объем, одно и то же плече. Не забывайте об этом.
Видим как профит от одной позиции перекрывает профит от другой позиции.
Выходить из позиций так же само. Мы выставляем на положительную позицию тейк профит, на убыточную позицию стоп лосс ордера. Т.е. работает стоп лимитными ордерами и на вход и на выход.
Не применяйте данную стратегию с двумя своими аккаунтами на Hyperliquid. Вас так могут сбрить и не дать дроп. В любом случае учитывайте риски, особенно при маржинальной торговле.
